GameSquare Holdings (IO6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.40M | -30.57M | -16.08M | -11.92M | -30.40M |
| רווח נקי | -42.12M | -50.00M | -26.28M | -18.11M | -24.48M |
| פחת והפחתות | 2.03M | 3.98M | 3.63M | 2.62M | 1.11M |
| מס הכנסה נדחה | -44.30K | 0 | -55.10K | -315.55K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.88M | 0 | 0 | 1.60M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.11M | -413.37K | 3.14M | 630.09K | -8.43M |
| יתרת לקוחות | 10.85M | 502.65K | -880.48K | -5.27M | -3.98M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -12.20M | -212.77K | 4.49M | 5.65M | -1.03M |
| הון חוזר אחר | -3.77M | -703.25K | -464.83K | 249.97K | -3.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.96M | 15.86M | 3.48M | 1.65M | 1.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -60.33M | 2.71M | 14.07M | 18.11K | 92.03K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -77.12K | -65.12K | -2.24K | -31.25K | -188.17K |
| רכישות, נטו | -5.21M | 2.77M | 14.08M | 0 | 280.20K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -55.04M | 0 | 0 | 49.36K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 72.66M | 37.97M | 3.95M | 6.84M | 39.58M |
| פירעון חוב | -3.41M | 7.60M | 3.95M | 600.56K | 1.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 77.85M | 9.87M | 0 | 6.30M | 38.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.78M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 20.50M | 0 | -64.83K | -228.33K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.37M | 13.15M | 2.99M | 977.41K | 15.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -711.59K | 53.66K | -7.61M | 16.29K | 725.62K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.77M | 10.16M | -5.66M | -5.05M | 10.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.15M | 2.99M | 8.65M | 6.03M | 5.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.37M | 13.15M | 2.99M | 977.41K | 15.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -76.28M | -30.58M | -16.08M | -11.96M | -30.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.40M | -30.57M | -16.08M | -11.92M | -30.40M |
| הוצאות הוניות | -57.88M | -5.12K | -2.24K | -31.25K | -188.17K |
הנתונים מוצגים ב-USD