China Shenhua Energy Company (IKFC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 1.65 | 2.21 | 2.17 | 2.14 |
| יחס מהיר | 0.77 | 1.51 | 2.08 | 2.03 | 2.02 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 1.08 | 1.54 | 1.64 | 1.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.84 | 1.01 | 0.98 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.15 | 183.52 | 90.02 | 30.64 | 21.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -166.95B | 659.00M | 51.01B | 47.19B | 48.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 1.53 | 1.54 | 1.54 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.94 | 31.80 | 25.41 | 31.40 | 12.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.90 | 30.19 | 33.03 | -3,123.31 | 30.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.19 | 6.45 | 6.78 | 7.42 | 12.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.30 | -0.64 | -1.00 | -1.04 | -0.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.37% | 35.08% | 34.04% | 32.03% | 39.03% |
| שיעור EBIT | 24.27% | 27.71% | 26.14% | 26.68% | 28.27% |
| שיעור EBITDA | 28.16% | 35.74% | 32.87% | 33.44% | 34.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.84% | 24.42% | 26.11% | 27.90% | 28.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.79% | 26.90% | 25.35% | 26.85% | 27.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.41% | 17.92% | 17.34% | 18.38% | 20.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.64% | 21.29% | 20.35% | 21.44% | 23.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.75% | 66.61% | 68.39% | 68.48% | 72.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.17% | 110.18% | 97.09% | 96.25% | 98.07% |
| תשואה על הנכסים | 6.36% | 8.42% | 8.92% | 9.47% | 11.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.04% | 12.92% | 13.74% | 14.61% | 17.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.87% | 13.37% | 15.63% | 16.82% | 18.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.91% | 10.57% | 12.52% | 13.35% | 15.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.40% | 9.47% | 8.99% | 10.50% | 11.21% |
| תשואת רווחים | 5.16% | 7.66% | 9.44% | 12.38% | 17.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.69 | 12.69 | 17.76 | -1,085.92 | 23.00 |
| מחזור זכאים | 4.60 | 4.61 | 5.84 | 5.67 | 5.55 |
| מחזור מלאי | 13.92 | 16.16 | 17.88 | 17.18 | 17.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.90 | 0.96 | 1.18 | 1.16 | 1.27 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.47 | 0.51 | 0.52 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.88 | 3.47 | 3.08 | 2.95 | 3.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -18.92 | -27.78 | -21.51 | -43.43 | -28.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.13 | 28.77 | 20.55 | -0.34 | 15.87 |
| ימי מלאי | 26.22 | 22.59 | 20.41 | 21.24 | 21.02 |
| ימי אשראי מספקים | 79.27 | 79.14 | 62.48 | 64.34 | 65.80 |
| מחזור תפעולי | 60.35 | 51.36 | 40.97 | 20.91 | 36.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.66 | 15.11 | 18.79 | 18.05 | 22.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.66 | 5.37 | 11.34 | 10.59 | 16.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.00 | 9.74 | 7.46 | 7.46 | 5.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.36 | 0.60 | 0.59 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.93 | 0.65 | 1.11 | 0.99 | 1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.56 | 1.55 | 2.52 | 2.42 | 3.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 2.53 | 3.01 | 2.43 | 1.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.80% | 3.87% | 9.06% | 10.91% | 20.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.77 | 13.05 | 10.59 | 8.08 | 5.64 |
| מכפיל מכירות | 2.52 | 2.34 | 1.84 | 1.49 | 1.14 |
| מכפיל הון | 2.54 | 1.69 | 1.46 | 1.18 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.35 | 25.87 | 11.03 | 9.17 | 4.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.14 | 9.19 | 6.66 | 5.38 | 3.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.55 | -1.33 | -6.35 | -0.56 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.54 | 1.69 | 1.46 | 1.18 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 9.25 | 5.91 | 4.58 | 3.40 | 2.37 |
| שווי חברה | 983.86B | 622.68B | 509.98B | 369.22B | 279.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.25 | 5.91 | 4.58 | 3.40 | 2.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.60 | 2.11 | 1.51 | 1.14 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.23 | 23.36 | 9.06 | 7.02 | 3.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.72 | 8.30 | 5.46 | 4.12 | 2.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 76.09 | 82.86 | 100.34 | 90.82 | 92.34 |
| הון עצמי למניה | 81.99 | 82.36 | 85.94 | 82.27 | 79.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 69.67 | 59.37 | 68.12 | 65.36 | 69.36 |
| רווח נקי למניה | 10.73 | 10.64 | 11.81 | 12.02 | 14.02 |
| נטל מס | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 1.01 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.37 | 1.20 | 1.36 | 1.50 | 1.34 |
הנתונים מוצגים ב-CNY