Inchcape (IJCA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.07 | 1.15 | 1.06 | 1.17 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.45 | 0.50 | 0.40 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.12 | 0.20 | 0.14 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.74 | 0.94 | 3.01 | 0.91 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.11B | -957.00M | -728.00M | -1.17B | -1.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.24 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.25 | 1.01 | 0.75 | 1.14 | 2.19 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.50 | 0.43 | 0.53 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.39 | 4.65 | 4.09 | 4.69 | 4.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 0.88 | 1.74 | 0.72 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.44 | 2.77 | 3.58 | 3.17 | 10.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.32 | 0.24 | 0.44 | 0.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.49 | 3.89 | 2.93 | 4.70 | 8.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.09 | 0.91 | 0.66 | 1.40 | 4.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.88% | 16.47% | 17.34% | 16.94% | 14.93% |
| שיעור EBIT | 5.24% | 5.93% | 6.60% | 5.08% | 4.59% |
| שיעור EBITDA | 6.48% | 7.36% | 7.99% | 6.50% | 6.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.24% | 5.93% | 6.07% | 5.70% | 5.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.62% | 4.46% | 4.47% | 3.61% | 4.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.44% | 2.99% | 4.54% | 2.36% | 3.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.35% | 3.00% | 3.08% | 2.46% | 2.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.44% | 67.00% | 101.69% | 65.38% | 73.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.08% | 75.19% | 73.67% | 63.34% | 81.31% |
| תשואה על הנכסים | 3.87% | 4.65% | 7.47% | 3.78% | 3.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.59% | 21.64% | 30.53% | 17.75% | 16.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.78% | 21.48% | 21.25% | 21.60% | 12.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.97% | 12.13% | 13.31% | 11.91% | 5.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.82% | 5.84% | 9.39% | 4.60% | 4.44% |
| תשואת רווחים | 10.22% | 9.43% | 13.40% | 9.17% | 7.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.66 | 10.87 | 11.17 | 15.41 | 19.00 |
| מחזור זכאים | 2.79 | 2.87 | 2.99 | 26.56 | 16.55 |
| מחזור מלאי | 3.91 | 3.72 | 3.96 | 3.50 | 2.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.58 | 10.22 | 10.77 | 9.11 | 7.04 |
| מחזור נכסים | 1.59 | 1.56 | 1.64 | 1.60 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 59.02 | 27.58 | 27.57 | 26.25 | 16.35 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.31 | 4.57 | 2.63 | 114.29 | 122.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.23 | 33.57 | 32.67 | 23.69 | 19.21 |
| ימי מלאי | 93.29 | 98.10 | 92.24 | 104.34 | 125.35 |
| ימי אשראי מספקים | 130.83 | 127.11 | 122.27 | 13.74 | 22.05 |
| מחזור תפעולי | 127.52 | 131.68 | 124.91 | 128.03 | 144.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.13 | 1.03 | 1.44 | 1.44 | 1.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.00 | 0.91 | 1.24 | 1.21 | 1.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.23 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.47 | 2.61 | 2.59 | 2.68 | 3.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.57 | 8.23 | 7.42 | 6.38 | 7.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.31 | 0.56 | 0.34 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.59% | 11.79% | 16.14% | 16.98% | 12.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.83 | 10.53 | 7.47 | 10.91 | 13.77 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.32 | 0.34 | 0.26 | 0.42 |
| מכפיל הון | 2.04 | 2.29 | 2.28 | 1.94 | 2.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.03 | 8.48 | 6.20 | 5.89 | 7.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.63 | 7.45 | 5.36 | 4.97 | 6.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | -0.36 | 0.13 | 1.09 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.04 | 2.29 | 2.28 | 1.94 | 2.20 |
| מכפיל שווי חברה | 4.58 | 5.21 | 4.91 | 5.36 | 11.54 |
| שווי חברה | 2.82B | 3.49B | 3.63B | 3.99B | 5.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.58 | 5.21 | 4.91 | 5.36 | 11.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.38 | 0.39 | 0.35 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.92 | 10.27 | 7.17 | 7.97 | 13.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.00 | 9.02 | 6.20 | 6.72 | 11.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.40 | 0.78 | 0.85 | 0.30 |
| הון עצמי למניה | 3.13 | 3.35 | 3.38 | 3.70 | 3.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 26.75 | 24.26 | 22.69 | 27.81 | 19.75 |
| רווח נקי למניה | 0.65 | 0.73 | 1.03 | 0.66 | 0.60 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 1.02 | 0.65 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.75 | 0.68 | 0.71 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.75 | 1.42 | 1.03 | 2.20 | 2.15 |
הנתונים מוצגים ב-GBP