Inchcape (IJCA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 387.00M | 586.00M | 593.00M | 493.50M | 377.00M |
| רווח נקי | 272.00M | 568.00M | 270.00M | 229.90M | 79.30M |
| פחת והפחתות | 118.00M | 129.00M | 162.00M | 118.60M | 109.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -166.40M | -182.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 15.00M | 18.00M | 15.00M | 10.00M | 8.40M |
| שינוי בהון החוזר | 17.00M | 175.00M | -280.00M | 110.60M | 58.10M |
| יתרת לקוחות | 39.00M | -121.00M | -9.00M | -140.90M | 29.70M |
| מלאי | -76.00M | 311.00M | -251.00M | -395.80M | 36.30M |
| יתרת ספקים | 68.00M | 13.00M | 415.00M | 617.70M | -22.30M |
| הון חוזר אחר | -14.00M | -28.00M | -435.00M | 29.60M | 14.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -35.00M | -304.00M | 426.00M | 190.60M | 304.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.00M | 328.00M | -195.00M | -475.40M | 14.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.00M | -76.00M | -88.00M | -68.50M | -64.60M |
| רכישות, נטו | -3.00M | 396.00M | -137.00M | -402.20M | 81.80M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -6.20M | -2.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.00M | 8.00M | 30.00M | 1.50M | -200.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -470.00M | -890.00M | -934.00M | 366.50M | -213.90M |
| פירעון חוב | -31.00M | -484.00M | -412.00M | 596.00M | -12.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -260.00M | -147.00M | -19.00M | -73.30M | -86.70M |
| דיבידנדים ששולמו | -101.00M | -147.00M | -128.00M | -88.70M | -52.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -78.00M | -112.00M | -375.00M | -66.50M | -61.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 657.00M | 366.00M | 440.00M | 1.06B | 596.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 240.00M | -98.00M | -74.00M | 76.70M | -65.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 108.00M | -74.00M | -610.00M | 467.80M | 115.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 549.00M | 440.00M | 1.05B | 596.40M | 481.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 657.00M | 366.00M | 440.00M | 1.06B | 596.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 340.00M | 507.00M | 500.00M | 425.00M | 312.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 387.00M | 586.00M | 593.00M | 493.50M | 377.00M |
| הוצאות הוניות | -47.00M | -79.00M | -93.00M | -68.50M | -64.60M |
הנתונים מוצגים ב-GBP