דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Safestore Holdings (IHF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת99.90M95.90M98.00M109.80M97.00M
רווח נקי111.10M398.60M200.20M462.90M382.00M
פחת והפחתות1.50M1.50M1.30M1.00M1.00M
מס הכנסה נדחה000-13.30M-12.30M
תגמול מבוסס מניות2.00M-300.00K3.50M8.60M8.60M
שינוי בהון החוזר1.30M-1.70M-12.40M200.00K10.10M
יתרת לקוחות800.00K1.20M-1.40M100.00K-5.40M
מלאי000200.00K-200.00K
יתרת ספקים500.00K-2.60M-11.20M-400.00K13.60M
הון חוזר אחר0-300.00K200.00K300.00K2.10M
פריטים אחרים שאינם במזומן-14.00M-302.20M-94.60M-352.20M-302.10M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-142.10M-122.60M-124.20M-200.90M-66.20M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.10M-1.80M-2.90M-96.20M-1.00M
רכישות, נטו0-2.50M-2.30M-110.30M-1.90M
רכישת השקעות-145.00M-120.80M0-800.00K-65.20M
מכירת השקעות / פירעון השקעות6.00M006.40M68.10M
פעילויות השקעה אחרות-100.10M-118.30M-121.90M-89.40M-66.20M
תזרים מזומנים מפעילות מימון28.30M35.40M22.30M69.00M-6.30M
פירעון חוב105.20M111.60M101.30M132.10M36.30M
הנפקת מניות רגילות0700.00K200.00K500.00K700.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-66.60M-65.90M-65.90M-56.90M-42.60M
פעילויות מימון אחרות-10.30M-11.00M-13.30M-6.70M-700.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה11.00M25.30M16.90M20.90M43.20M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-400.00K-300.00K-100.00K-200.00K-900.00K
שינוי נטו במזומנים-14.30M8.40M-4.00M-22.30M23.60M
מזומנים בתחילת התקופה25.30M16.90M20.90M43.20M19.60M
מזומנים בסוף התקופה11.00M25.30M16.90M20.90M43.20M
תזרים מזומנים חופשי96.80M-24.20M-23.90M13.60M96.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת99.90M95.90M98.00M109.80M97.00M
הוצאות הוניות-3.10M-120.10M-121.90M-96.20M-1.00M

הנתונים מוצגים ב-GBP

Safestore Holdings - תזרים מזומנים