Memphasys Ltd (IG7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.31 | 0.40 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0.28 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.17 | 0.06 | 0.05 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.50 | -0.50 | -0.76 | -0.67 | -0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.35 | -0.45 | -0.62 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.59 | -0.59 | -0.51 | -0.73 | -0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.82M | -4.82M | -4.32M | -3.97M | -5.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.46 | 0.39 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 1.01 | 0.95 | 0.70 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.41 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.67 | 2.67 | 2.05 | 1.82 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | -0.77 | -0.77 | -0.48 | -0.88 | -0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.82 | -10.82 | -4.38 | -12.56 | -8.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.28 | 0.36 | 0.24 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.86 | -0.86 | -1.87 | -1.07 | -2.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -556.14% | -556.14% | 81.81% | -2,613.69% | -5,366.35% |
| שיעור EBIT | -1,516.76% | -1,516.75% | -613.34% | -8,256.99% | -19,350.86% |
| שיעור EBITDA | -1,300.18% | -1,300.17% | -486.89% | -7,061.72% | -15,363.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,516.76% | -1,516.75% | -486.89% | -8,731.22% | -23,640.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,498.74% | -1,498.73% | -937.88% | -7,403.37% | -22,136.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,498.74% | -1,498.73% | -937.88% | -7,403.37% | -22,136.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,498.74% | -1,498.73% | -937.88% | -7,403.37% | -22,136.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.81% | 98.81% | 192.63% | 84.79% | 93.64% |
| תשואה על הנכסים | -36.52% | -36.52% | -44.84% | -35.74% | -23.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -99.67% | -97.41% | -92.06% | -64.96% | -46.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -98.48% | -98.48% | -45.43% | -73.00% | -39.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -49.08% | -49.08% | -24.48% | -44.97% | -26.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -168.15% | -168.15% | -258.23% | -189.80% | -77.81% |
| תשואת רווחים | -33.23% | -27.48% | -36.83% | -24.03% | -25.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.50 | 0.50 | 0.58 | 0.05 | 0.01 |
| מחזור זכאים | 1.13 | 1.30 | 0.34 | 4.13 | 7.28 |
| מחזור מלאי | 10.84 | 10.84 | 1.63 | 9.88 | 6.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.18 | 1.18 | 0.93 | 0.08 | 0.01 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.05 | -0.06 | -0.14 | -0.02 | -0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 440.78 | 482.65 | -233.41 | 6,755.71 | 31,234.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 729.57 | 729.57 | 624.08 | 6,807.09 | 31,228.08 |
| ימי מלאי | 33.67 | 33.67 | 223.96 | 36.93 | 56.81 |
| ימי אשראי מספקים | 322.46 | 280.59 | 1,081.46 | 88.31 | 50.14 |
| מחזור תפעולי | 763.24 | 763.24 | 848.04 | 6,844.02 | 31,284.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 2.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -737.27 | -737.27 | -602,446.25 | -5.06 | -0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -737.27 | -737.27 | -602,446.25 | -5.06 | -0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.59 | -0.59 | -0.47 | -0.67 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -9.10 | -9.10 | -4.57 | -53.86 | -91.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.14% | -16.70% | -17.96% | -20.94% | -24.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.50 | -3.75 | -2.67 | -4.16 | -3.85 |
| מכפיל מכירות | 45.22 | 54.54 | 25.46 | 308.06 | 851.58 |
| מכפיל הון | 2.93 | 3.54 | 2.50 | 2.70 | 1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.96 | -5.99 | -5.57 | -4.78 | -4.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.96 | -6.00 | -5.57 | -5.72 | -9.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.56 | 0.13 | 0.09 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.93 | 3.54 | 2.50 | 2.70 | 1.77 |
| מכפיל שווי חברה | -4.34 | -5.06 | -7.10 | -5.43 | -7.95 |
| שווי חברה | 15.45M | 18.00M | 18.22M | 23.02M | 18.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.34 | -5.06 | -7.10 | -5.43 | -7.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 56.42 | 65.74 | 34.59 | 383.59 | 1,221.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.19 | -7.22 | -7.56 | -5.95 | -5.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.20 | -7.23 | -7.56 | -7.12 | -13.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.53 | 0.90 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 3.58 | 3.58 | 2.46 | 35.64 | 95.59 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 6.03 | 6.03 | 3.23 | 20.75 | 37.95 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 5.95 |
| איכות הרווחים | 0.61 | 0.61 | 0.49 | 0.73 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-AUD