Memphasys Ltd (IG7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.49M | -2.41M | -3.23M | -1.41M | 311.82K |
| רווח נקי | -4.10M | -4.94M | -4.44M | -3.40M | -2.08M |
| פחת והפחתות | 592.98K | 666.30K | 717.16K | 612.84K | 123.21K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -858.21K | 327.55K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 44.59K | 91.39K | 71.02K |
| שינוי בהון החוזר | 1.32M | 909.79K | 1.65M | 1.88M | 2.82M |
| יתרת לקוחות | 353.68K | -6.69K | 649.83K | 506.82K | 364.61K |
| מלאי | -106.90K | 105.94K | -33.98K | -43.70K | 31.71K |
| יתרת ספקים | 1.30M | -305.55K | -34.08K | -4.26K | 248.68K |
| הון חוזר אחר | -229.20K | 1.12M | 1.03M | 1.42M | 2.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -300.66K | 956.04K | -1.20M | 269.74K | -946.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.38K | -673.28K | -711.05K | -1.98M | -3.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.38K | -819.73K | -638.26K | -1.82M | -2.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 4.55K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -673.28K | -77.33K | -154.67K | -154.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.37M | 3.15M | 3.54M | 3.75M | 1.03M |
| פירעון חוב | -479.34K | -29.85K | 289.45K | 774.00K | 75.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.85M | 3.33M | 3.72M | 3.36M | 1.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -367.97K | -283.57K | -30.53K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -156.81K | -102.84K | -98.73K | -88.17K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.18M | 298.30K | 235.05K | 680.58K | 311.83K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 880.20K | 63.25K | -402.78K | 368.76K | -1.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 298.30K | 235.05K | 637.83K | 311.83K | 2.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.18M | 298.30K | 235.05K | 680.58K | 311.83K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.49M | -2.41M | -3.87M | -3.23M | -2.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.49M | -2.41M | -3.23M | -1.41M | 311.82K |
| הוצאות הוניות | -3.38K | 4.00 | -638.26K | -1.82M | -2.92M |
הנתונים מוצגים ב-AUD