Imdex Ltd (IDG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 126.01M | 123.50M | 108.05M | 82.51M | 55.72M |
| רווח נקי | 79.44M | 55.19M | 32.40M | 35.00M | 44.71M |
| פחת והפחתות | 64.35M | 52.68M | 53.05M | 41.19M | 36.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -94.85M | 4.35M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 8.17M | 4.81M |
| שינוי בהון החוזר | -15.43M | -12.39M | 0 | -11.79M | -40.54M |
| יתרת לקוחות | -19.83M | -13.44M | 0 | -9.29M | -18.55M |
| מלאי | -4.16M | 6.71M | 0 | -653.00K | -18.40M |
| יתרת ספקים | 19.69M | -520.00K | -11.06M | 5.64M | -2.15M |
| הון חוזר אחר | -11.13M | -5.14M | 995.00K | -7.48M | -1.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.35M | 135.89M | 55.00M | 104.79M | 6.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -250.02M | -64.00M | -35.90M | -346.13M | -53.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -69.33M | -47.03M | -33.51M | -27.16M | -37.67M |
| רכישות, נטו | -177.08M | -4.60M | 0 | -305.30M | -8.67M |
| רכישת השקעות | -3.60M | 0 | -792.00K | -10.37M | -5.71M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -12.36M | -1.60M | -3.31M | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 123.99M | -64.70M | -79.39M | 285.86M | -24.72M |
| פירעון חוב | 182.93M | -28.24M | -43.16M | 101.17M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 215.82M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.92M | -14.33M | -18.38M | -15.14M | -13.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -45.02M | -22.14M | -17.85M | -15.99M | -11.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.77M | 42.51M | 47.13M | 58.13M | 36.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.72M | 577.00K | -3.76M | -482.00K | -69.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.74M | -4.62M | -11.00M | 21.76M | -22.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.51M | 47.13M | 58.13M | 36.37M | 58.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.77M | 42.51M | 47.13M | 58.13M | 36.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 69.91M | 66.11M | 74.54M | 55.35M | 18.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 126.01M | 123.50M | 108.05M | 82.51M | 55.72M |
| הוצאות הוניות | -56.10M | -57.40M | -29.32M | -27.16M | -37.67M |
הנתונים מוצגים ב-AUD