Imdex Ltd (IDG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.01 | 2.01 | 2.70 | 2.28 | 2.62 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.49 | 2.01 | 1.62 | 1.88 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.32 | 0.50 | 0.50 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.32 | 0.54 | 0.40 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 1.46 | 1.14 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.51 | 13.51 | 0 | 3.86 | 2.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -188.87M | -188.87M | 28.58M | 2.34M | -7.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.12 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.42 | 0.16 | 0.22 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.14 | 0.18 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.26 | 0.08 | 0.09 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.66 | 1.32 | 1.38 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 5.49 | 5.49 | 9.97 | 2.37 | 2.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.21 | 6.21 | 6.06 | 5.73 | 10.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.12 | 0.04 | 0.07 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.58 | 0.58 | 0.22 | 0.26 | 0.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.64 | 1.64 | 0.45 | 0.71 | 1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.41% | 30.41% | 72.43% | 31.37% | 33.28% |
| שיעור EBIT | 16.18% | 16.18% | 17.74% | 13.48% | 14.25% |
| שיעור EBITDA | 28.55% | 28.55% | 29.95% | 25.39% | 24.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.18% | 16.18% | 16.47% | 15.82% | 14.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.68% | 19.68% | 15.64% | 11.26% | 13.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.27% | 15.27% | 12.79% | 7.28% | 8.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.27% | 15.27% | 12.79% | 7.28% | 8.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.61% | 77.61% | 81.81% | 64.63% | 62.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.64% | 121.64% | 94.94% | 71.19% | 91.69% |
| תשואה על הנכסים | 7.02% | 7.02% | 6.65% | 4.12% | 4.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.89% | 11.62% | 8.77% | 5.67% | 6.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.39% | 8.39% | 9.53% | 10.19% | 8.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.45% | 6.45% | 7.72% | 6.28% | 5.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.43% | 16.43% | 13.20% | 8.72% | 39.05% |
| תשואת רווחים | 4.96% | 3.79% | 3.96% | 2.70% | 4.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.88 | 3.88 | 4.32 | 4.91 | 4.57 |
| מחזור זכאים | 4.06 | 14.64 | 7.25 | 9.45 | 6.21 |
| מחזור מלאי | 5.38 | 5.38 | 2.01 | 2.00 | 1.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.54 | 3.54 | 3.73 | 4.73 | 4.56 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.46 | 0.52 | 0.57 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.77 | 3.78 | 3.24 | 3.27 | 3.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.19 | 137.08 | 215.43 | 218.52 | 214.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.17 | 94.17 | 84.53 | 74.30 | 79.91 |
| ימי מלאי | 67.84 | 67.84 | 181.21 | 182.85 | 193.67 |
| ימי אשראי מספקים | 89.83 | 24.94 | 50.31 | 38.63 | 58.73 |
| מחזור תפעולי | 162.01 | 162.01 | 265.74 | 257.15 | 273.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.69 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.80 | 1.80 | 1.72 | 2.26 | 1.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.25 | 2.25 | 2.15 | 3.68 | 3.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.44 | 1.23 | 0.85 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.24 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.29% | 3.33% | 4.75% | 6.22% | 6.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.70 | 25.62 | 24.73 | 36.98 | 23.79 |
| מכפיל מכירות | 3.13 | 4.04 | 3.23 | 2.69 | 2.02 |
| מכפיל הון | 2.34 | 3.07 | 2.21 | 2.10 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.30 | 30.02 | 21.06 | 16.08 | 15.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.71 | 16.65 | 11.27 | 11.09 | 10.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | 0.56 | 0.34 | -1.85 | -0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.34 | 3.07 | 2.21 | 2.10 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | 12.61 | 15.77 | 11.22 | 11.31 | 9.37 |
| שווי חברה | 1.87B | 2.34B | 1.45B | 1.28B | 935.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.61 | 15.77 | 11.22 | 11.31 | 9.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.60 | 4.50 | 3.36 | 2.87 | 2.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.78 | 33.51 | 21.93 | 17.16 | 16.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.86 | 18.59 | 11.74 | 11.83 | 11.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.42 | 0.29 | -0.36 |
| הון עצמי למניה | 1.34 | 1.34 | 1.23 | 1.06 | 1.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.35 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 1.02 | 1.02 | 0.84 | 0.83 | 0.93 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.06 | 0.08 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.82 | 0.65 | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.22 | 0.88 | 0.84 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.32 | 0.30 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.59 | 1.59 | 2.24 | 0 | 2.36 |
הנתונים מוצגים ב-AUD