ACCESS Newswire (IDE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.88 | 0.78 | 0.91 | 0.30 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.88 | 0.78 | 0.91 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.45 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.63 | -0.26 | 0.12 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.06 | 0.25 | 0.24 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.83 | 0.64 | 0.79 | 0.77 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.17M | -3.23M | -20.19M | -18.23M | -23.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.07 | 0.30 | 0.32 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.09 | 0.66 | 0.59 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.09 | 0.40 | 0.37 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.32 | 0.31 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.38 | 2.20 | 1.84 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 1.42 | 1.46 | -1.79 | 0.11 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.85 | -3.68 | -13.98 | -2.19 | 242.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.07 | 0.47 | 0.60 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.65 | 0.84 | 4.64 | 5.83 | 6.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.53 | -0.11 | -0.94 | -44.47 | 5.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.05% | 64.67% | 75.64% | 77.13% | 75.83% |
| שיעור EBIT | -7.15% | -6.99% | -70.43% | -12.76% | 11.35% |
| שיעור EBITDA | 5.83% | 6.24% | -57.73% | -1.39% | 15.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.47% | -6.03% | -70.78% | -11.17% | 11.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.96% | -8.63% | -75.23% | -17.86% | 11.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.63% | 18.97% | -46.81% | 3.12% | 8.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.76% | -6.89% | -57.60% | -14.03% | 8.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.86% | -219.71% | 62.23% | -17.49% | 72.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.56% | 143.08% | 106.29% | 159.88% | 99.59% |
| תשואה על הנכסים | -4.28% | 10.22% | -19.47% | 1.18% | 2.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.70% | 14.14% | -42.79% | 2.16% | 5.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.46% | -4.21% | -38.29% | -5.22% | 7.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.51% | -3.27% | -26.80% | -3.81% | 3.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.45% | 33.93% | -45.96% | 4.54% | 16.88% |
| תשואת רווחים | -12.68% | 11.96% | -31.55% | 2.32% | 5.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.45 | 5.82 | 6.88 | 7.58 | 7.76 |
| מחזור זכאים | 4.44 | 5.32 | 3.95 | 4.75 | 4.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 64.93 | 49.17 | 20.39 | 16.16 | 12.36 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.54 | 0.42 | 0.38 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.65 | -11.59 | -11.72 | -2.14 | 146.96 |
| מחזור המרת מזומנים | -25.62 | -5.88 | -39.42 | -28.63 | -41.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.58 | 62.68 | 53.05 | 48.18 | 47.02 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 82.21 | 68.55 | 92.47 | 76.81 | 88.23 |
| מחזור תפעולי | 56.58 | 62.68 | 53.05 | 48.18 | 47.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.19 | 0.14 | 0.83 | 0.80 | 1.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.66 | 0.80 | 1.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.96 | 0.81 | 0.99 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.02 | 27.90 | 5.13 | 122.40 | 60.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.02 | 27.90 | 5.13 | 122.40 | 60.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.02 | 0.14 | 0.12 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.04% | 1.50% | 7.44% | 9.19% | 12.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.93 | 8.38 | -3.17 | 43.13 | 16.71 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 1.59 | 1.48 | 1.35 | 1.37 |
| מכפיל הון | 0.46 | 1.18 | 1.36 | 0.93 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.76 | 66.69 | 13.45 | 10.89 | 8.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.77 | 64.30 | 10.83 | 10.80 | 8.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.06 | 0.00 | -0.70 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 1.18 | 1.36 | 0.93 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 9.70 | 25.32 | -3.51 | -141.07 | 13.73 |
| שווי חברה | 12.70M | 35.73M | 46.71M | 48.25M | 50.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.70 | 25.32 | -3.51 | -141.07 | 13.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 1.58 | 2.03 | 1.97 | 2.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.48 | 66.41 | 18.36 | 15.90 | 12.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.64 | 64.03 | 14.78 | 15.77 | 12.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.28 | 0.26 | -1.76 | -3.38 | -5.82 |
| הון עצמי למניה | 7.57 | 7.87 | 6.59 | 9.32 | 8.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 5.82 | 5.86 | 6.02 | 6.45 | 6.32 |
| רווח נקי למניה | -0.44 | 1.11 | -2.82 | 0.20 | 0.52 |
| נטל מס | 0.96 | -2.20 | 0.62 | -0.17 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.23 | 1.07 | 1.40 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.34 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -0.05 | 0.13 | -0.29 | -0.89 | 2.08 |
הנתונים מוצגים ב-USD