ACCESS Newswire (IDE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 558.00K | 3.16M | 3.06M | 4.02M | 4.73M |
| רווח נקי | 4.29M | -10.79M | -3.44M | 1.93M | 3.29M |
| פחת והפחתות | 2.99M | 2.93M | 2.79M | 1.03M | 1.14M |
| מס הכנסה נדחה | 188.00K | -3.93M | -433.00K | -278.00K | -106.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 909.00K | 728.00K | 0 | 763.00K | 333.00K |
| שינוי בהון החוזר | -531.00K | -1.21M | -1.59M | 161.00K | -187.00K |
| יתרת לקוחות | -1.08M | -1.46M | -1.15M | -9.00K | -1.04M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 154.00K | 245.00K | -60.00K | 35.00K | 393.00K |
| הון חוזר אחר | 395.00K | 6.00K | -382.00K | 135.00K | 462.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.29M | 15.44M | 5.74M | 406.00K | 257.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.81M | -616.00K | -153.00K | -18.03M | -277.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.00K | -19.00K | -503.00K | -66.00K | -62.00K |
| רכישות, נטו | 12.00M | 0 | 350.00K | -17.96M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -172.00K | -597.00K | 0 | 0 | -215.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.55M | -4.00M | -2.08M | -4.91M | -146.00K |
| פירעון חוב | -13.39M | -4.00M | -2.10M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 19.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -163.00K | 0 | 0 | -5.00M | -453.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 91.00K | 307.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.03M | 4.10M | 5.71M | 4.83M | 23.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 110.00K | -155.00K | 56.00K | -101.00K | -12.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.08M | -1.61M | 882.00K | -19.02M | 4.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.10M | 5.71M | 4.83M | 23.85M | 19.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.03M | 4.10M | 5.71M | 4.83M | 23.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 538.00K | 2.54M | 3.04M | 3.95M | 4.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 558.00K | 3.16M | 3.06M | 4.02M | 4.73M |
| הוצאות הוניות | -20.00K | -616.00K | -25.00K | -66.00K | -277.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD