Indra Sistemas (IDA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 1.24 | 1.15 | 1.13 | 1.25 |
| יחס מהיר | 1.35 | 0.85 | 0.88 | 1.01 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.27 | 0.23 | 0.26 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.52 | 0.81 | 1.84 | 1.29 | 1.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.52B | -2.75B | -823.16M | -992.64M | -800.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.36 | 0.17 | 0.17 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 1.94 | 0.66 | 0.74 | 1.26 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.66 | 0.40 | 0.42 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.43 | 0.27 | 0.30 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.07 | 5.40 | 3.82 | 4.23 | 4.60 |
| יחס כיסוי חוב | 2.93 | 0.66 | 1.35 | 1.04 | 1.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.51 | 7.44 | 5.39 | 4.84 | 9.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.23 | 0.24 | 0.31 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.64 | 19.48 | 5.31 | 5.08 | 7.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.00 | 4.03 | 0.54 | 0.48 | 0.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.02% | 23.56% | 34.72% | 24.84% | 33.46% |
| שיעור EBIT | 10.46% | 8.65% | 9.05% | 8.64% | 7.50% |
| שיעור EBITDA | 13.75% | 10.83% | 11.26% | 10.92% | 10.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.99% | 8.65% | 9.05% | 7.99% | 7.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.07% | 10.74% | 7.98% | 6.99% | 6.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.12% | 7.99% | 5.73% | 4.74% | 4.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.29% | 8.04% | 5.79% | 4.81% | 4.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.72% | 74.34% | 71.85% | 67.77% | 67.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.74% | 124.18% | 88.14% | 87.49% | 85.13% |
| תשואה על הנכסים | 3.75% | 4.66% | 5.60% | 4.36% | 3.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.11% | 25.13% | 21.40% | 18.41% | 17.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.86% | 8.24% | 17.55% | 14.27% | 12.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.55% | 5.55% | 11.49% | 8.29% | 7.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.45% | 5.85% | 7.58% | 5.94% | 5.15% |
| תשואת רווחים | 3.95% | 5.11% | 9.25% | 8.35% | 9.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.12 | 2.91 | 4.03 | 3.31 | 3.11 |
| מחזור זכאים | 4.64 | 4.08 | 4.54 | 5.30 | 4.50 |
| מחזור מלאי | 3.29 | 3.00 | 4.80 | 11.23 | 5.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.48 | 4.17 | 19.80 | 19.91 | 21.98 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.58 | 0.98 | 0.92 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.11 | 8.98 | 14.62 | 10.26 | 5.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 149.47 | 157.70 | 86.27 | 73.74 | 102.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.15 | 125.24 | 90.67 | 110.16 | 117.31 |
| ימי מלאי | 111.02 | 121.82 | 76.06 | 32.51 | 66.30 |
| ימי אשראי מספקים | 78.70 | 89.36 | 80.46 | 68.93 | 81.16 |
| מחזור תפעולי | 228.17 | 247.06 | 166.73 | 142.67 | 183.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.83 | 2.80 | 2.57 | 2.16 | 1.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.43 | 2.55 | 1.93 | 1.80 | 1.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.40 | 0.25 | 0.63 | 0.36 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.91 | 0.75 | 0.83 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.38 | 5.58 | 2.91 | 3.55 | 4.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.88 | 11.14 | 4.06 | 6.05 | 6.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49 | 0.15 | 0.53 | 0.46 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.52% | 5.24% | 11.33% | 12.86% | 15.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.37 | 19.57 | 10.81 | 11.98 | 10.91 |
| מכפיל מכירות | 1.80 | 1.56 | 0.62 | 0.57 | 0.49 |
| מכפיל הון | 5.76 | 4.92 | 2.31 | 2.21 | 1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.12 | 19.07 | 8.83 | 7.78 | 6.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.61 | 17.36 | 6.65 | 6.49 | 5.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -16.17 | 0.34 | 0.31 | 0.62 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.76 | 4.92 | 2.31 | 2.21 | 1.90 |
| מכפיל שווי חברה | 12.11 | 18.45 | 6.04 | 5.67 | 5.61 |
| שווי חברה | 10.30B | 10.91B | 3.30B | 2.69B | 2.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.11 | 18.45 | 6.04 | 5.67 | 5.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.67 | 2.00 | 0.68 | 0.62 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.73 | 24.40 | 9.70 | 8.49 | 7.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.25 | 22.21 | 7.31 | 7.09 | 6.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.24 | 1.28 | 0.12 | -0.71 | -1.10 |
| הון עצמי למניה | 11.06 | 9.87 | 7.38 | 6.35 | 5.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 35.32 | 31.06 | 27.57 | 24.68 | 21.87 |
| רווח נקי למניה | 2.51 | 2.48 | 1.58 | 1.17 | 0.98 |
| נטל מס | 0.71 | 0.74 | 0.72 | 0.68 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.24 | 0.88 | 0.81 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.87 | 1.13 | 1.17 | 1.84 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-EUR