RecycLiCo Battery Materials (ID4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 98.15 | 226.95 | 217.51 | 120.76 | 108.95 |
| יחס מהיר | 98.15 | 226.95 | 217.51 | 120.76 | 108.95 |
| יחס מזומנים | 96.96 | 225.78 | 216.17 | 119.02 | 107.30 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -6.81 | -60.65 | -54.77 | -56.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.85 | -22.06 | -22.72 | -25.23 | -23.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -70.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.25M | 16.34M | 17.15M | 19.71M | 21.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | -7.81 | -146.50 | 0 | -3,591.72 | -5,010.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -20.09 | -650.76 | 0 | -3,972.14 | -5,170.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.39 | 33.39 | 3.08 | 2.17 | 1.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.33% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 28.76% | 22.67% | 87.76% | 96.98% | 97.72% |
| תשואה על הנכסים | -3.36% | -3.00% | -29.95% | -48.66% | -50.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.15% | -3.01% | -30.08% | -49.07% | -51.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.96% | -13.28% | -34.27% | -50.60% | -52.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.95% | -13.28% | -34.27% | -50.60% | -52.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.36% | -3.00% | -29.95% | -48.66% | -50.76% |
| תשואת רווחים | -6.20% | -3.14% | -15.43% | -8.89% | -8.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | -3,929.47 | -2,092.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 3,929.47 | 2,092.20 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.11 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.94 | -398,836.50 | 0 | -217.54 | -19.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.94 | -398,836.50 | 0 | -217.54 | -19.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -81.38% | -10.18% | -5.07% | -3.81% | -3.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.67 | -31.58 | -6.48 | -11.25 | -11.26 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.96 | 1.95 | 5.52 | 5.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.23 | -9.83 | -19.71 | -26.23 | -25.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.05 | -9.83 | -19.71 | -26.23 | -27.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.35 | 0.14 | 0.60 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.96 | 1.95 | 5.52 | 5.77 |
| מכפיל שווי חברה | -1.94 | 1.32 | -3.29 | -9.90 | -9.46 |
| שווי חברה | 2.16M | -646.82K | 18.34M | 89.32M | 106.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.94 | 1.32 | -3.29 | -9.90 | -9.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.26 | 0.41 | -10.19 | -21.51 | -21.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.05 | 0.41 | -10.19 | -21.51 | -22.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.05 |
| נטל מס | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.59 | 1.01 | 0.88 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.20 | 3.24 | 0.33 | 0.43 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-CAD