RecycLiCo Battery Materials (ID4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.60M | -1.80M | -4.15M | -4.71M | -2.16M |
| רווח נקי | -492.22K | -5.47M | -9.68M | -11.31M | -13.06M |
| פחת והפחתות | 0 | 666.28K | 666.28K | 116.45K | 13.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 18.35K | 3.56M | 2.98M | 6.19M | 11.38M |
| שינוי בהון החוזר | 21.77K | 93.77K | -16.34K | 299.26K | -474.58K |
| יתרת לקוחות | 4.37K | 176.06K | -6.27K | -85.59K | -97.70K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 17.40K | -82.29K | -10.07K | 384.84K | -376.87K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.14M | -651.68K | 1.90M | 116.45K | -13.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 795.97K | -1.03M | -19.09K | -216.26K | -57.81K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -19.09K | -238.98K | -57.81K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.04M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 795.97K | 3.50K | 0 | 22.72K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 369.60K | 2.44M | 20.31M | 7.86M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 369.60K | 2.44M | 20.31M | 7.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.33M | 17.12M | 19.59M | 21.32M | 5.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -799.38K | -2.46M | -1.73M | 15.39M | 5.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.12M | 19.59M | 21.32M | 5.93M | 279.95K |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.33M | 17.12M | 19.59M | 21.32M | 5.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.60M | -1.80M | -4.15M | -4.94M | -2.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.60M | -1.80M | -4.15M | -4.71M | -2.16M |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -1.00 | -19.09K | -238.98K | -57.81K |
הנתונים מוצגים ב-CAD