InCity Immobilien AG (IC8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.56 | 0.98 | 0.97 | 1.57 | 2.97 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.73 | 0.40 | 1.05 | 2.71 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.55 | 0.32 | 0.83 | 2.41 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.17 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | 0.22 | 0.19 | 0.45 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -66.89M | -65.97M | -65.36M | -65.89M | -75.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.44 | 0.39 | 0.43 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 0.89 | 0.86 | 0.85 | 1.05 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 2.02 | 2.18 | 2.00 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | -0.08 | 0.08 | 0.21 | 1.45 | 1.65 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.31 | -2.79 | -0.78 | 0.06 | 2.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.51 | 0.59 | 0.62 | 0.63 | 0.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.82 | 0.82 | 0.86 | 0.89 | 1.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -56.68 | 92.59 | 23.54 | 11.28 | 11.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.27% | 11.69% | 31.67% | 50.26% | 71.46% |
| שיעור EBIT | -16.85% | -12.02% | -13.21% | -0.89% | 39.27% |
| שיעור EBITDA | -3.06% | 1.83% | 31.51% | 71.81% | 56.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.57% | -12.08% | -15.16% | 1.62% | 39.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.39% | -16.35% | -32.96% | 14.05% | 21.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.91% | -52.11% | -34.55% | 13.05% | 20.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.91% | -16.64% | -34.55% | 13.02% | 20.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.02% | 318.67% | 104.80% | 92.87% | 97.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 150.31% | 135.38% | 217.45% | 868.25% | 54.07% |
| תשואה על הנכסים | -4.18% | -11.99% | -1.56% | 0.58% | 1.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.51% | -24.23% | -3.40% | 1.17% | 2.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.21% | -3.05% | -0.84% | 0.08% | 2.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.94% | -2.99% | -0.84% | 0.07% | 2.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.18% | -11.99% | -1.56% | 0.58% | 1.33% |
| תשואת רווחים | -17.48% | -17.92% | -2.43% | 0.86% | 2.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.32 | 17.35 | 3.08 | 2.78 | 5.89 |
| מחזור זכאים | 27.79 | 36.28 | 5.69 | 4.54 | 12.03 |
| מחזור מלאי | 6.20 | 8.98 | 0.28 | 0.56 | 1.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.26 | 0.25 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.23 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.37 | -54.39 | 2.54 | 0.74 | 1.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.59 | 51.63 | 1,348.57 | 702.02 | 224.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.82 | 21.04 | 118.60 | 131.48 | 61.98 |
| ימי מלאי | 58.90 | 40.65 | 1,294.18 | 650.93 | 192.78 |
| ימי אשראי מספקים | 13.13 | 10.06 | 64.20 | 80.39 | 30.33 |
| מחזור תפעולי | 82.73 | 61.69 | 1,412.77 | 782.41 | 254.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.19 | 0.79 | 0.87 | 0.82 | -0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.22 | 4.83 | 7.71 | 5.41 | 0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.22 | 4.83 | 7.71 | 5.41 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.04 | 0.23 | 0.11 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.68% | 0.96% | 1.42% | 0.57% | -0.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.72 | -5.61 | -41.18 | 116.76 | 41.95 |
| מכפיל מכירות | 1.26 | 2.92 | 14.23 | 15.23 | 8.72 |
| מכפיל הון | 0.49 | 1.36 | 1.40 | 1.36 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.70 | 105.03 | 70.18 | 176.80 | -237.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.98 | 83.30 | 61.08 | 144.14 | 134.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.54 | -0.05 | 0.11 | -2.01 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 1.36 | 1.40 | 1.36 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | -97.91 | 252.18 | 68.68 | 32.50 | 26.82 |
| שווי חברה | 101.48M | 167.40M | 179.19M | 181.73M | 175.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -90.12 | 251.35 | 68.68 | 32.50 | 26.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.76 | 4.60 | 21.64 | 23.34 | 15.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -47.44 | 165.41 | 106.79 | 270.84 | -409.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.53 | 131.19 | 92.94 | 220.82 | 232.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.89 | 0.90 | 0.98 | 1.01 | 1.00 |
| הון עצמי למניה | 0.89 | 0.90 | 0.98 | 1.01 | 1.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.02 | -0.05 | 0.07 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.43 | 0.42 | 0.10 | 0.09 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.22 | -0.03 | 0.01 | 0.03 |
| נטל מס | 1.03 | 3.19 | 1.05 | 0.93 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.36 | 2.49 | -15.86 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.10 | 0.12 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.27 | -0.21 | -0.67 | 0.81 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-EUR