InCity Immobilien AG (IC8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28M | 1.93M | 823.00K | 755.00K | -453.00K |
| רווח נקי | -5.95M | -2.86M | 1.02M | 2.42M | -1.88M |
| פחת והפחתות | 5.06M | 3.70M | 1.96M | 1.98M | 1.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 728.00K | 1.14M | 919.00K | 1.19M | -354.00K |
| יתרת לקוחות | 647.00K | 115.00K | -893.00K | 997.00K | -184.00K |
| מלאי | 16.48M | -13.15M | -5.27M | -608.00K | 1.52M |
| יתרת ספקים | -110.00K | 142.00K | 577.00K | -209.00K | -3.00M |
| הון חוזר אחר | -16.29M | 14.04M | 6.51M | 1.01M | 1.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.44M | -56.00K | -3.07M | -4.83M | -56.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 353.00K | -250.00K | 10.05M | 11.21M | -42.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -264.00K | -250.00K | -152.00K | -1.18M | -45.67M |
| רכישות, נטו | -10.00K | 0 | 10.20M | 12.40M | 2.81M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -10.26M | 0 | -3.36M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 525.00K | 0 | 1.00K | 0 | 450.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 102.00K | 0 | 10.25M | 12.42M | 3.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.62M | -1.65M | -16.26M | -6.43M | 21.41M |
| פירעון חוב | -3.05M | -1.65M | -16.26M | -6.43M | 21.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.57M | -1.64M | -1.99M | -2.09M | -2.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.13M | 11.12M | 11.11M | 16.50M | 10.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -15.00K | -999.00 | -1.00 | 1.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.99M | 11.00K | -5.39M | 5.54M | -21.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.12M | 11.11M | 16.50M | 10.96M | 32.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.13M | 11.12M | 11.11M | 16.50M | 10.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.01M | 1.68M | 671.00K | -428.00K | -46.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28M | 1.93M | 823.00K | 755.00K | -453.00K |
| הוצאות הוניות | -264.00K | -250.00K | -152.00K | -1.18M | -45.67M |
הנתונים מוצגים ב-EUR