Alien Metals Ltd (I3A1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.77M | -922.00K | -3.21M | -2.39M | -1.69M |
| רווח נקי | -708.56K | -1.56M | -3.72M | -2.38M | -2.26M |
| פחת והפחתות | 0 | 26.00K | 52.00K | 102.00K | 76.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -42.00K | -76.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 148.00K | 216.00K | 192.00K | 166.00K |
| שינוי בהון החוזר | 127.62K | 290.00K | -336.00K | -262.00K | 222.00K |
| יתרת לקוחות | 118.43K | 101.00K | -94.00 | -53.00 | -129.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 9.19K | 189.00K | -335.91K | -261.95K | 222.13K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.19M | 170.00K | 584.00K | -7.00K | 178.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -434.94K | -1.34M | -1.74M | -3.63M | -2.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.01M | -1.37M | -1.74M | -3.63M | -2.72M |
| רכישות, נטו | 42.88K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 249.12K | 0 | 0 | 0 | 40.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 285.88K | 34.00K | -10.00K | -164.00K | -3.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.96M | 1.83M | 2.97M | 2.21M | 5.24M |
| פירעון חוב | 0 | 66.00K | 500.00K | -102.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.96M | 1.90M | 2.64M | 2.45M | 5.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -140.00K | -174.00K | -141.00K | -303.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.95M | 224.00K | 676.00K | 2.18M | 6.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -39.91K | -24.00K | 478.00K | -446.00K | -59.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.71M | -452.00K | -1.50M | -4.25M | 804.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 240.66K | 676.00K | 2.18M | 6.43M | 5.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.95M | 224.00K | 676.00K | 2.18M | 6.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.79M | -2.29M | -4.94M | -6.02M | -4.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.77M | -922.00K | -3.21M | -2.39M | -1.69M |
| הוצאות הוניות | -1.01M | -1.37M | -1.74M | -3.63M | -2.72M |
הנתונים מוצגים ב-USD