Ontrak (HY11) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.44M | -15.50M | -23.97M | -26.16M | -6.28M |
| רווח נקי | -25.49M | -27.92M | -51.57M | -37.14M | -22.71M |
| פחת והפחתות | 1.11M | 6.38M | 5.20M | 4.01M | 1.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 3.33M | 934.00K | -654.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.92M | 2.95M | 7.53M | 11.86M | 8.13M |
| שינוי בהון החוזר | -253.00K | -786.00K | 10.13M | -13.43M | 1.63M |
| יתרת לקוחות | -1.40M | 687.00K | 4.97M | 10.74M | -13.01M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -3.34M | -243.00K |
| יתרת ספקים | -382.00K | -1.18M | 791.00K | -314.00K | -175.00K |
| הון חוזר אחר | 1.53M | -294.00K | 1.60M | -20.51M | 17.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.28M | 3.88M | 1.41M | 7.61M | 5.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -177.00K | -285.00K | -1.16M | -4.48M | -4.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -177.00K | -285.00K | -1.16M | -4.48M | -1.76M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.88M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.62M | 15.77M | -31.11M | -6.63M | 100.11M |
| פירעון חוב | 8.00M | 7.87M | -28.48M | -11.13M | 9.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.48M | 6.30M | 4.00M | 11.14M | 92.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -2.24M | -8.95M | -1.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.86M | 1.61M | -4.40M | 2.32M | 91.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.71M | 9.70M | 9.71M | 65.95M | 103.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.99M | -12.00K | -56.23M | -37.26M | 89.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.70M | 9.71M | 65.95M | 103.21M | 14.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.71M | 9.70M | 9.71M | 65.95M | 103.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.61M | -15.78M | -25.12M | -30.64M | -8.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.44M | -15.50M | -23.97M | -26.16M | -6.28M |
| הוצאות הוניות | -177.00K | -285.00K | -1.16M | -4.48M | -1.76M |
הנתונים מוצגים ב-USD