HTC (HTJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.20 | 1.52 | 2.12 | 1.99 | 2.01 |
| יחס מהיר | 2.14 | 1.48 | 2.05 | 1.91 | 1.91 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.31 | 1.12 | 0.92 | 1.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.55 | -0.13 | -0.13 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.46 | -0.20 | -0.30 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.30 | -4.28 | -0.75 | -1.09 | -1.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.55B | 2.57B | 2.19B | 4.12B | 6.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.08 | 0.33 | 0.28 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.12 | 0.71 | 0.56 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.11 | 0.42 | 0.36 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.08 | 0.36 | 0.28 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.45 | 2.16 | 2.00 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 2.83 | -4.87 | -0.76 | -0.71 | -1.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -31.88 | -16.73 | -13.69 | 0 | -22.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.10 | 0.46 | 0.31 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.23 | 16.54 | 75.00 | 62.66 | 47.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.03 | -0.10 | -0.36 | -0.12 | 2.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.06% | 31.72% | 40.70% | 41.28% | 39.24% |
| שיעור EBIT | 67.81% | -119.01% | -99.90% | -71.25% | -74.20% |
| שיעור EBITDA | 73.54% | -113.87% | -91.65% | -63.90% | -65.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | -91.89% | -119.01% | -150.58% | 0.00% | -74.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 90.42% | 291.04% | -110.90% | -76.93% | -77.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 78.34% | 207.73% | -110.95% | -76.86% | -77.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 78.34% | 207.73% | -110.95% | -76.86% | -77.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.63% | 71.37% | 100.04% | 99.91% | 99.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -98.40% | -244.54% | 73.65% | 0.00% | 104.37% |
| תשואה על הנכסים | 5.57% | 16.44% | -7.39% | -7.45% | -7.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.12% | 23.77% | -15.95% | -14.89% | -13.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.43% | -12.50% | -13.85% | 0.00% | -10.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.18% | -8.61% | -12.57% | 0.00% | -9.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.63% | 16.62% | -7.45% | -7.48% | -7.36% |
| תשואת רווחים | 6.52% | 18.82% | -10.33% | -8.18% | -7.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.80 | 0.89 | 5.03 | 4.71 | 6.20 |
| מחזור זכאים | 0.39 | 0.43 | 0.35 | 0.50 | 0.47 |
| מחזור מלאי | 3.63 | 4.62 | 2.10 | 2.23 | 1.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.44 | 0.48 | 0.46 | 0.65 | 0.61 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.26 | 0.32 | 0.22 | 0.32 | 0.34 |
| מחזור המרת מזומנים | -732.37 | -350.72 | -790.12 | -492.47 | -522.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.14 | 410.22 | 72.58 | 77.56 | 58.89 |
| ימי מלאי | 100.52 | 79.07 | 173.81 | 163.97 | 193.54 |
| ימי אשראי מספקים | 929.03 | 840.01 | 1,036.51 | 734.00 | 774.90 |
| מחזור תפעולי | 196.66 | 489.29 | 246.38 | 241.53 | 252.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.67 | -20.79 | -12.19 | -19.48 | -18.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.71 | -22.32 | -12.52 | -20.15 | -18.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 1.53 | 0.32 | 0.66 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.07 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -67.01 | -13.61 | -37.85 | -29.30 | -47.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -67.01 | -13.61 | -37.85 | -29.30 | -47.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.52 | -1.34 | -0.17 | -0.32 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.81 | -1.43 | -0.82 | -0.92 | -0.85 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.82% | -13.90% | -7.87% | -10.09% | -8.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.66 | 5.32 | -9.68 | -12.22 | -12.81 |
| מכפיל מכירות | 12.27 | 11.04 | 10.74 | 9.40 | 9.91 |
| מכפיל הון | 1.29 | 1.26 | 1.54 | 1.82 | 1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.95 | -7.20 | -12.71 | -9.91 | -11.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.17 | -7.73 | -13.04 | -10.25 | -11.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.49 | -0.02 | -17.57 | 11.22 | -1.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 1.26 | 1.54 | 1.82 | 1.71 |
| מכפיל שווי חברה | 17.71 | -9.79 | -12.09 | -14.82 | -12.27 |
| שווי חברה | 35.33B | 33.88B | 34.13B | 41.84B | 35.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.38 | -9.79 | -12.09 | -14.82 | -12.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.78 | 11.15 | 11.08 | 9.47 | 8.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.58 | -7.27 | -13.10 | -9.99 | -9.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.81 | -7.80 | -13.45 | -10.33 | -9.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.90 | 125.20 | 101.40 | 108.86 | 123.34 |
| הון עצמי למניה | 31.35 | 127.18 | 102.96 | 109.74 | 123.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.29 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 3.31 | 14.55 | 14.80 | 21.26 | 21.34 |
| רווח נקי למניה | 2.59 | 30.23 | -16.42 | -16.34 | -16.52 |
| נטל מס | 0.87 | 0.71 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.33 | -2.45 | 1.11 | 1.08 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.42 | 0.57 | 0.86 | 0.61 | 0.53 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.90 | 0.94 | 1.05 | 0.29 | 0.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.93 | -0.69 | 0.74 | 1.19 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-TWD