HTC (HTJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.34B | -2.54B | -4.05B | -3.74B | -4.50B |
| רווח נקי | 6.31B | -3.42B | -3.40B | -3.41B | -3.10B |
| פחת והפחתות | 156.49M | 254.13M | 325.04M | 390.76M | 501.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.61M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 32.00K | 5.76M | 31.81M | 94.74M |
| שינוי בהון החוזר | -683.95M | 305.26M | -1.14B | -692.37M | -1.86B |
| יתרת לקוחות | -42.05M | 314.28M | -168.78M | 0 | 0 |
| מלאי | 103.82M | 112.76M | 138.13M | 208.94M | -259.48M |
| יתרת ספקים | -530.28M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -215.45M | -121.78M | -1.11B | -901.32M | -1.60B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.13B | 319.44M | 157.84M | -56.18M | -67.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.09B | 752.57M | -4.89B | -844.08M | 1.54B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -460.82M | -55.11M | -138.20M | -79.41M | -103.37M |
| רכישות, נטו | 5.79B | -186.84M | -21.32M | 0 | -153.55M |
| רכישת השקעות | -38.60B | -324.72M | -4.88B | -1.37B | -723.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.91B | 1.68B | 79.46M | 634.97M | 2.95B |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.45B | -357.34M | 64.24M | -28.25M | -426.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.60B | 2.53B | 3.29B | 4.96B | 3.83B |
| פירעון חוב | -12.57B | 2.50B | 3.26B | 4.84B | 3.70B |
| הנפקת מניות רגילות | 92.03M | 52.74M | 92.60M | 173.23M | 208.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -118.19M | -27.54M | -66.22M | -57.59M | -76.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.91B | 14.24B | 12.44B | 17.95B | 16.58B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.84B | 1.06B | 348.91M | 996.83M | -673.78M |
| שינוי נטו במזומנים | -23.69B | 1.80B | -5.31B | 1.37B | 201.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.60B | 12.44B | 17.75B | 16.58B | 16.38B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.91B | 14.24B | 12.44B | 17.95B | 16.58B |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.66B | -2.60B | -4.19B | -3.82B | -4.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.34B | -2.54B | -4.05B | -3.74B | -4.50B |
| הוצאות הוניות | -319.05M | -67.05M | -138.20M | -79.41M | -103.37M |
הנתונים מוצגים ב-TWD