Helen Of Troy (HT2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.71 | 2.00 | 1.87 | 2.16 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.81 | 1.03 | 0.99 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.64 | 0.12 | 0.18 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.34 | 0.24 | 0.68 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.19 | 6.85 | 12.08 | 48.97 | 34.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -366.44M | -451.83M | -516.93M | -357.26M | -532.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.39 | 0.31 | 0.25 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.85 | 1.04 | 0.57 | 0.43 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.51 | 0.36 | 0.30 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.49 | 0.35 | 0.29 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.46 | 2.65 | 1.86 | 1.73 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | -9.52 | 4.91 | 4.40 | 5.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.99 | 1.85 | 2.75 | 4.91 | 5.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.00 | 1.92 | 0.72 | 0.22 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.37 | 38.75 | 43.77 | 31.52 | 42.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.89 | -1.12 | 3.49 | 2.27 | 3.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.37% | 45.66% | 47.93% | 47.31% | 43.39% |
| שיעור EBIT | 1.44% | -43.73% | 11.19% | 12.46% | 11.69% |
| שיעור EBITDA | 4.33% | -40.74% | 14.08% | 15.03% | 13.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.65% | 5.98% | 7.48% | 13.00% | 10.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.45% | -46.96% | 4.81% | 10.43% | 8.26% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.43% | -50.33% | 6.49% | 8.41% | 6.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.43% | -50.33% | 6.49% | 8.41% | 6.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 374.46% | 107.17% | 135.01% | 80.65% | 83.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -25.70% | -785.54% | 64.21% | 80.22% | 80.88% |
| תשואה על הנכסים | -4.73% | -42.49% | 3.95% | 5.94% | 4.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.86% | -112.63% | 7.35% | 10.30% | 9.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.59% | 6.63% | 5.35% | 10.91% | 8.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.48% | 6.53% | 5.34% | 8.78% | 7.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.88% | -70.76% | 8.95% | 13.65% | 11.08% |
| תשואת רווחים | -14.81% | -221.56% | 9.76% | 5.59% | 5.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.45 | 4.87 | 4.39 | 4.98 | 5.42 |
| מחזור זכאים | 3.46 | 3.79 | 3.69 | 4.31 | 6.16 |
| מחזור מלאי | 2.00 | 2.13 | 2.19 | 2.67 | 2.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 5.00 | 5.23 | 5.38 | 5.31 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.84 | 0.61 | 0.71 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.06 | 4.33 | 4.44 | 4.59 | 4.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 143.82 | 149.91 | 150.39 | 125.31 | 149.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.95 | 74.92 | 83.06 | 73.25 | 67.41 |
| ימי מלאי | 182.45 | 171.41 | 166.33 | 136.82 | 141.69 |
| ימי אשראי מספקים | 105.58 | 96.43 | 99.00 | 84.77 | 59.29 |
| מחזור תפעולי | 249.40 | 246.34 | 249.39 | 210.08 | 209.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.71 | 7.44 | 4.91 | 12.76 | 8.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.03 | 5.73 | 3.61 | 11.23 | 1.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.68 | 1.71 | 1.30 | 1.53 | 7.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.77 | 0.73 | 0.88 | 0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.58 | 4.36 | 3.76 | 8.35 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.58 | 4.36 | 3.76 | 8.35 | 1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.21 | 0.12 | 0.44 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.15 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.88% | 32.51% | 6.56% | 8.93% | 1.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.61 | -0.45 | 10.23 | 17.89 | 18.94 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.23 | 0.66 | 1.50 | 1.31 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.51 | 0.75 | 1.84 | 1.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.79 | 3.08 | 15.25 | 11.20 | 81.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.73 | 2.37 | 11.20 | 9.86 | 13.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.00 | -0.44 | 0.99 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.51 | 0.75 | 1.84 | 1.82 |
| מכפיל שווי חברה | 17.39 | -1.68 | 8.21 | 12.28 | 12.76 |
| שווי חברה | 1.38B | 1.22B | 2.21B | 3.70B | 3.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.39 | -1.68 | 8.21 | 12.28 | 12.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.68 | 1.16 | 1.85 | 1.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.79 | 9.25 | 26.53 | 13.74 | 109.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.66 | 7.13 | 19.49 | 12.09 | 17.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.69 | -2.04 | -2.87 | 1.42 | -5.46 |
| הון עצמי למניה | 36.65 | 34.70 | 73.05 | 68.28 | 61.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.74 | -0.07 | -0.35 | 0.19 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 78.38 | 77.66 | 82.78 | 83.61 | 86.08 |
| רווח נקי למניה | -4.26 | -39.08 | 5.37 | 7.03 | 5.95 |
| נטל מס | 3.74 | 1.07 | 1.35 | 0.81 | 0.84 |
| נטל ריבית | -1.01 | 1.07 | 0.43 | 0.84 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.40 | 0.33 | 0.16 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.29 | -0.19 | 0.91 | 1.82 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-USD