Helen Of Troy (HT2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 171.14M | 113.21M | 306.07M | 208.24M | 140.82M |
| רווח נקי | -898.98M | 123.75M | 168.59M | 143.27M | 223.76M |
| פחת והפחתות | 53.30M | 55.05M | 51.50M | 44.68M | 35.83M |
| מס הכנסה נדחה | 38.01M | 0 | 13.21M | -2.24M | -8.87M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 21.38M | 33.87M | 26.75M | 34.62M |
| שינוי בהון החוזר | 64.10M | -74.63M | 53.53M | -15.57M | -152.64M |
| יתרת לקוחות | 67.95M | -23.08M | -18.67M | 83.62M | -66.83M |
| מלאי | -3.20M | -40.60M | 58.19M | 110.30M | -45.91M |
| יתרת ספקים | -16.45M | 20.46M | 54.40M | -115.93M | -43.75M |
| הון חוזר אחר | 15.80M | -31.41M | -40.40M | -93.56M | 3.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 914.71M | -12.34M | -14.63M | 11.34M | 8.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.43M | -263.09M | 5.45M | -319.33M | -438.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.23M | -30.07M | -36.64M | -174.86M | -78.04M |
| רכישות, נטו | 4.23M | -229.25M | 1.62M | -144.54M | -366.18M |
| רכישת השקעות | -2.16M | -4.53M | -9.61M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.56M | 2.51M | 622.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 164.00K | -1.75M | 49.46M | 69.00K | 5.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -136.69M | 150.25M | -322.09M | 106.78M | 286.35M |
| פירעון חוב | -137.70M | 249.56M | -271.10M | 120.08M | 468.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.93M | 3.88M | 4.24M | 5.07M | 5.96M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.92M | -103.19M | -55.22M | -18.37M | -188.20M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.89M | 18.87M | 18.50M | 29.07M | 33.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 19.00K | 366.00K | -10.57M | -4.31M | -11.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.87M | 18.50M | 29.07M | 33.38M | 45.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.89M | 18.87M | 18.50M | 29.07M | 33.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 131.91M | 83.14M | 269.42M | 33.38M | 62.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 171.14M | 113.21M | 306.07M | 208.24M | 140.82M |
| הוצאות הוניות | -39.23M | -30.07M | -36.64M | -174.86M | -78.04M |
הנתונים מוצגים ב-USD