PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HSZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 1.78 | 1.63 | 1.72 | 1.69 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.75 | 0.90 | 1.13 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.23 | 0.10 | 0.12 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.34 | 0.29 | 0.35 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.36 | 0.22 | 0.27 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 82.64 | 33.43 | 54.39 | 81.83 | 157.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.93T | 13.60T | 12.58T | 14.62T | 14.75T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.82 | 1.91 | 1.85 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 59.71 | 29.97 | 54.14 | 75.39 | 97.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 335.12 | 240.17 | 279.90 | 360.21 | 349.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.69 | 3.91 | 4.31 | 4.70 | 4.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.77 | -0.41 | -0.22 | -0.22 | -0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.28% | 45.93% | 15.72% | 36.40% | 15.43% |
| שיעור EBIT | 12.72% | 20.98% | 7.39% | 16.88% | 6.97% |
| שיעור EBITDA | 14.35% | 24.00% | 7.35% | 18.58% | 7.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.48% | 20.98% | 6.53% | 16.78% | 6.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.60% | 21.30% | 7.37% | 19.42% | 7.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.74% | 14.94% | 5.64% | 15.25% | 5.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.74% | 14.94% | 5.64% | 15.25% | 5.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.96% | 70.12% | 76.51% | 78.52% | 76.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.96% | 101.53% | 112.84% | 115.74% | 107.50% |
| תשואה על הנכסים | 17.09% | 12.82% | 12.24% | 14.64% | 11.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.47% | 23.31% | 23.44% | 27.11% | 22.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 32.40% | 30.02% | 25.14% | 27.83% | 25.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.48% | 20.80% | 19.08% | 21.69% | 19.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.11% | 12.83% | 12.25% | 14.65% | 11.56% |
| תשואת רווחים | 11.14% | 6.82% | 8.88% | 7.54% | 6.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.53 | 5.97 | 10.29 | 3.54 | 37.75 |
| מחזור זכאים | 9.94 | 4.35 | 18.01 | 5.66 | 21.48 |
| מחזור מלאי | 2.78 | 1.12 | 5.75 | 2.45 | 7.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.79 | 5.00 | 12.32 | 5.74 | 16.61 |
| מחזור נכסים | 1.59 | 0.86 | 2.17 | 0.96 | 2.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.10 | 2.86 | 7.46 | 3.16 | 6.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 111.56 | 303.42 | 78.72 | 187.47 | 39.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.95 | 61.16 | 35.48 | 103.02 | 9.67 |
| ימי מלאי | 131.34 | 326.20 | 63.50 | 148.94 | 46.42 |
| ימי אשראי מספקים | 36.72 | 83.94 | 20.27 | 64.48 | 17.00 |
| מחזור תפעולי | 148.29 | 387.36 | 98.98 | 251.96 | 56.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 88.38 | 63.93 | 44.40 | 54.01 | 63.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 84.87 | 57.42 | 28.69 | 39.38 | 44.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.51 | 6.51 | 15.71 | 14.63 | 18.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.90 | 0.65 | 0.73 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.47 | 1.02 | 0.52 | 0.78 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 25.18 | 9.82 | 2.83 | 3.69 | 3.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.35 | 17.85 | 10.91 | 12.03 | 13.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.17 | 0.04 | 0.12 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.76% | 6.87% | 4.46% | 4.26% | 5.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.98 | 14.71 | 11.26 | 13.27 | 15.09 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 2.19 | 0.64 | 2.02 | 0.86 |
| מכפיל הון | 2.74 | 3.42 | 2.64 | 3.60 | 3.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.84 | 14.55 | 22.43 | 23.46 | 18.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.52 | 13.07 | 14.50 | 17.10 | 12.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | -28.01 | -0.63 | 0.47 | -1.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.74 | 3.42 | 2.64 | 3.60 | 3.39 |
| מכפיל שווי חברה | 5.95 | 8.71 | 8.42 | 10.67 | 10.69 |
| שווי חברה | 68.51T | 92.84T | 72.96T | 105.27T | 92.66T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.95 | 8.71 | 8.42 | 10.67 | 10.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 2.09 | 0.62 | 1.98 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.94 | 13.90 | 21.86 | 22.98 | 17.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.66 | 12.48 | 14.13 | 16.76 | 12.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 242.40 | 243.92 | 243.26 | 256.28 | 241.66 |
| הון עצמי למניה | 242.92 | 244.44 | 243.78 | 256.79 | 242.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.30 | 0.23 | 0.21 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 689.36 | 381.57 | 1,013.43 | 456.56 | 956.10 |
| רווח נקי למניה | 74.05 | 56.99 | 57.13 | 69.61 | 54.37 |
| נטל מס | 0.79 | 0.70 | 0.77 | 0.79 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.02 | 1.00 | 1.15 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.25 | 0.09 | 0.05 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 1.12 | 12,533.00 | 0.78 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-IDR