Henry Schein (HS2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.38 | 1.42 | 1.67 | 1.79 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.76 | 0.78 | 1.00 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.22 | 0.30 | 0.19 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.60 | 0.81 | 1.20 | 1.21 | 5.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.06B | -1.96B | -1.40B | -932.00M | 52.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.33 | 0.28 | 0.26 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.21 | 1.14 | 0.85 | 0.75 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.53 | 0.46 | 0.43 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.44 | 0.35 | 0.35 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.61 | 3.46 | 3.01 | 2.89 | 2.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.69 | 0.86 | 0.97 | 1.51 | 5.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.87 | 5.05 | 5.56 | 8.21 | 21.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.37 | 0.28 | 0.24 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 35.01 | 31.76 | 23.67 | 21.65 | 11.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.50 | 3.51 | 2.92 | 2.93 | 1.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.31% | 29.14% | 29.71% | 29.59% | 28.85% |
| שיעור EBIT | 5.28% | 5.27% | 5.08% | 5.10% | 6.05% |
| שיעור EBITDA | 7.68% | 7.63% | 7.43% | 7.11% | 7.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.69% | 5.75% | 5.75% | 5.79% | 7.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.10% | 4.13% | 4.15% | 4.51% | 5.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.96% | 3.02% | 3.08% | 3.37% | 4.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.13% | 3.18% | 3.14% | 3.53% | 4.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.22% | 73.03% | 74.14% | 74.82% | 73.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.09% | 71.90% | 72.15% | 77.87% | 78.46% |
| תשואה על הנכסים | 3.54% | 3.55% | 3.82% | 3.93% | 6.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.37% | 12.27% | 11.49% | 11.38% | 15.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.81% | 9.49% | 9.83% | 9.05% | 14.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.47% | 6.58% | 6.73% | 6.68% | 10.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.56% | 6.65% | 7.35% | 7.19% | 10.49% |
| תשואת רווחים | 4.13% | 4.33% | 4.37% | 4.21% | 4.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.72 | 7.99 | 8.55 | 6.62 | 8.77 |
| מחזור זכאים | 8.35 | 8.10 | 9.26 | 8.52 | 8.96 |
| מחזור מלאי | 4.60 | 4.67 | 4.92 | 4.79 | 4.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.47 | 14.30 | 15.38 | 14.99 | 18.96 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.18 | 1.24 | 1.17 | 1.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.77 | 10.91 | 8.49 | 6.91 | 7.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.89 | 78.84 | 77.43 | 88.51 | 80.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.31 | 45.71 | 42.68 | 55.11 | 41.62 |
| ימי מלאי | 79.28 | 78.22 | 74.16 | 76.25 | 79.63 |
| ימי אשראי מספקים | 43.70 | 45.09 | 39.42 | 42.85 | 40.73 |
| מחזור תפעולי | 126.59 | 123.93 | 116.85 | 131.36 | 121.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.17 | 5.89 | 6.69 | 3.83 | 4.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.75 | 4.74 | 5.21 | 2.70 | 3.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.42 | 1.15 | 1.47 | 1.13 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.80 | 0.78 | 0.71 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.35 | 5.12 | 4.53 | 3.40 | 6.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.35 | 5.12 | 4.53 | 3.40 | 6.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.19 | 0.30 | 0.18 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.62% | 6.23% | 7.40% | 3.57% | 4.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.57 | 23.14 | 22.94 | 23.77 | 20.20 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.86 |
| מכפיל הון | 3.05 | 2.83 | 2.63 | 2.71 | 3.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.58 | 16.05 | 13.51 | 28.01 | 21.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.78 | 12.92 | 10.53 | 19.78 | 18.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.41 | 3.23 | -6.63 | -1.22 | -1.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.05 | 2.83 | 2.63 | 2.71 | 3.15 |
| מכפיל שווי חברה | 12.56 | 12.65 | 12.41 | 14.21 | 12.54 |
| שווי חברה | 13.24B | 12.73B | 11.68B | 12.46B | 12.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.67 | 12.65 | 12.41 | 14.21 | 12.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 0.97 | 0.92 | 1.01 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.56 | 22.21 | 17.66 | 35.30 | 24.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.91 | 17.88 | 13.77 | 24.92 | 20.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.53 | -3.62 | -0.58 | 2.77 | 8.75 |
| הון עצמי למניה | 27.83 | 26.86 | 26.76 | 27.98 | 25.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 119.89 | 109.13 | 99.95 | 94.47 | 92.95 |
| רווח נקי למניה | 3.55 | 3.29 | 3.08 | 3.18 | 3.95 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.78 | 0.82 | 0.88 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.65 | 1.79 | 2.13 | 1.20 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-USD