Henry Schein (HS2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 712.00M | 848.00M | 500.00M | 602.00M | 709.58M |
| רווח נקי | 398.00M | 398.00M | 416.00M | 566.00M | 660.53M |
| פחת והפחתות | 311.00M | 268.00M | 222.00M | 212.00M | 209.53M |
| מס הכנסה נדחה | 5.00M | -56.00M | 0 | -61.00M | -12.93M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 39.00M | 39.00M | 54.00M | 78.00M |
| שינוי בהון החוזר | -48.00M | 140.00M | -234.00M | -281.00M | -197.20M |
| יתרת לקוחות | -124.00M | 315.00M | -327.00M | -7.00M | 4.16M |
| מלאי | -95.00M | -59.00M | 231.00M | -126.00M | -295.13M |
| יתרת ספקים | 216.00M | -163.00M | 0 | -96.00M | 84.71M |
| הון חוזר אחר | -45.00M | 47.00M | -138.00M | -52.00M | 9.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 46.00M | 59.00M | 57.00M | 112.00M | -28.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -477.00M | -430.00M | -1.14B | -276.00M | -677.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -191.00M | -148.00M | -147.00M | -96.00M | -79.02M |
| רכישות, נטו | -276.00M | -230.00M | -955.00M | -158.00M | -560.80M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -11.00M | -7.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.00M | 22.00M | 11.00M | 7.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.00M | -56.00M | -55.00M | -22.00M | -37.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -111.00M | -510.00M | 701.00M | -315.00M | -332.96M |
| פירעון חוב | 551.00M | 189.00M | 900.00M | 259.00M | 165.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 252.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -850.00M | -385.00M | -284.00M | -485.00M | -401.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -64.00M | -314.00M | 85.00M | -89.00M | -96.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 156.00M | 122.00M | 171.00M | 117.00M | 117.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -90.00M | 43.00M | -12.00M | -12.00M | -2.63M |
| שינוי נטו במזומנים | 34.00M | -49.00M | 54.00M | -1.00M | -303.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 122.00M | 171.00M | 117.00M | 118.00M | 421.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 156.00M | 122.00M | 171.00M | 117.00M | 117.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 573.00M | 661.00M | 313.00M | 506.00M | 630.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 712.00M | 848.00M | 500.00M | 602.00M | 709.58M |
| הוצאות הוניות | -139.00M | -187.00M | -187.00M | -96.00M | -79.02M |
הנתונים מוצגים ב-USD