Heidelberg Pharma AG (HPHA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.24 | 2.53 | 5.95 | 2.86 | 3.15 |
| יחס מהיר | 3.00 | 1.58 | 4.47 | 2.33 | 2.98 |
| יחס מזומנים | 2.52 | 1.34 | 3.68 | 2.20 | 2.91 |
| יחס כושר פירעון | -0.44 | -0.80 | -0.62 | -0.93 | -0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.43 | -2.82 | -3.70 | -1.70 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -141.97 | -310.49 | -256.29 | -5.96 | -0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.75M | -20.72M | 17.71M | 35.62M | 53.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.03 | 0.36 | 0.08 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.02 | -0.11 | 0.71 | 0.12 | 0.24 |
| יחס חוב להון | -0.02 | -0.12 | 0.42 | 0.11 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.22 | -3.49 | 1.97 | 1.43 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | -200.94 | -428.12 | -71.49 | -2.92 | -1.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -6,181.80 | -9,656.78 | -173.56 | -27.85 | -21.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.03 | 0.47 | 0.14 | 0.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.73 | 0.31 | 0.41 | 2.01 | 4.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.52% | -81.41% | 61.29% | 67.01% | 74.73% |
| שיעור EBIT | -310.39% | -3,255.36% | -280.91% | -198.65% | -91.53% |
| שיעור EBITDA | -285.70% | -3,062.01% | -268.19% | -189.74% | -87.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -331.50% | -3,255.36% | -358.55% | -215.13% | -99.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | -305.07% | -2,829.08% | -282.98% | -206.38% | -96.07% |
| שיעור הרווח הנקי | -320.90% | -2,901.15% | -282.98% | -206.38% | -106.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -320.90% | -2,901.15% | -282.98% | -206.38% | -106.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.19% | 102.55% | 100.00% | 100.00% | 110.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.03% | 86.91% | 78.92% | 95.93% | 97.01% |
| תשואה על הנכסים | -69.84% | -110.87% | -31.92% | -28.92% | -19.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 200.64% | 387.26% | -62.79% | -41.24% | -29.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -88.42% | -176.20% | -46.58% | -41.93% | -25.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -88.08% | -175.53% | -46.38% | -37.65% | -20.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -87.89% | -144.27% | -37.37% | -33.11% | -21.50% |
| תשואת רווחים | -30.24% | -31.46% | -17.33% | -15.82% | -9.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.69 | 0.62 | 1.15 | 6.67 | 12.75 |
| מחזור זכאים | 0.29 | 0.37 | 0.32 | 0.41 | 1.70 |
| מחזור מלאי | 0.20 | 0.25 | 0.15 | 0.31 | 1.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.67 | 1.60 | 1.96 | 2.56 | 4.94 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.04 | 0.11 | 0.14 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.33 | 0.05 | 0.18 | 0.20 | 0.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 742.56 | 1,063.30 | 1,602.09 | 347.84 | 171.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 135.93 | 587.66 | 317.24 | 54.68 | 28.63 |
| ימי מלאי | 1,869.04 | 1,464.68 | 2,422.37 | 1,176.84 | 357.64 |
| ימי אשראי מספקים | 1,262.41 | 989.04 | 1,137.53 | 883.68 | 215.02 |
| מחזור תפעולי | 2,004.96 | 2,052.34 | 2,739.61 | 1,231.52 | 386.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.43 | -0.68 | -0.63 | -0.72 | -0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.43 | -0.68 | -0.64 | -0.74 | -0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.03 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -660.62 | -245.62 | -64.88 | -35.08 | -14.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -660.62 | -245.62 | -64.88 | -35.08 | -14.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.03 | -27.13 | -1.35 | -5.77 | -0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.05 | -21.68 | -4.32 | -3.42 | -0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.57% | -23.61% | -26.86% | -26.93% | -4.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.44 | -3.16 | -5.77 | -6.32 | -10.81 |
| מכפיל מכירות | 11.05 | 92.22 | 16.33 | 13.04 | 11.50 |
| מכפיל הון | -5.12 | -12.31 | 3.62 | 2.61 | 3.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.39 | -4.24 | -3.72 | -3.71 | -22.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.17 | -4.25 | -3.78 | -3.82 | -24.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.03 | 1.27 | 0.37 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | -5.12 | -12.31 | 3.62 | 2.61 | 3.20 |
| מכפיל שווי חברה | -3.13 | -2.70 | -5.68 | -4.86 | -9.12 |
| שווי חברה | 83.38M | 120.59M | 104.40M | 91.00M | 147.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.13 | -2.70 | -5.68 | -4.86 | -9.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.95 | 82.75 | 15.24 | 9.23 | 7.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.36 | -3.80 | -3.48 | -2.63 | -15.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.36 | -3.82 | -3.53 | -2.70 | -16.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.63 | -0.42 | 0.47 | 0.87 | 1.55 |
| הון עצמי למניה | -0.43 | -0.23 | 0.66 | 1.06 | 1.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.03 | 0 | 0 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 0.21 | 0.03 | 0.15 | 0.21 | 0.50 |
| רווח נקי למניה | -0.67 | -0.91 | -0.42 | -0.44 | -0.53 |
| נטל מס | 1.05 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.11 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.87 | 1.01 | 1.04 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 3.33 | 26.61 | 3.19 | 2.85 | 1.42 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.74 | 5.22 | 1.19 | 0.53 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.10 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.64 | 0.75 | 1.53 | 1.65 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-EUR