Heidelberg Pharma AG (HPHA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.60M | -29.59M | -33.67M | -8.86M | -26.61M |
| רווח נקי | -42.28M | -19.38M | -20.35M | -19.70M | -26.14M |
| פחת והפחתות | 2.82M | 871.22K | 879.00K | 756.58K | 802.86K |
| מס הכנסה נדחה | 1.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 111.33K | 0 | 960.65K | 553.84K | 686.49K |
| שינוי בהון החוזר | 143.90K | -11.99M | -10.36M | 9.88M | -2.45M |
| יתרת לקוחות | 3.65M | -3.53M | -871.92K | -3.06K | 60.47K |
| מלאי | -3.29M | -1.33M | -5.90M | -3.84M | -516.10K |
| יתרת ספקים | 1.62M | -2.33M | 2.12M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.83M | -4.80M | -5.71M | 13.72M | -1.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.67M | 912.08K | -4.81M | -348.22K | 494.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -135.05K | -449.13K | 5.85M | -597.57K | -1.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -135.05K | -477.65K | -959.85K | -584.35K | -1.24M |
| רכישות, נטו | 0 | 28.52K | 0 | 0 | -13.15K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 6.78M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 31.34K | -13.22K | -146.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.35M | 16.08M | -10.05M | 84.00M | 29.17M |
| פירעון חוב | 0 | -5.00M | -10.00M | 5.00M | 10.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 18.47M | 21.18M | 59.21K | 79.91M | 20.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -126.34K | -106.40K | -112.08K | -910.75K | -850.88K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.98M | 29.42M | 43.44M | 81.33M | 6.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.06M | -57.63K | -13.83K | 648.60K | 2.12K |
| שינוי נטו במזומנים | -14.45M | -14.02M | -37.89M | 75.19M | 1.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.42M | 43.44M | 81.33M | 6.14M | 4.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.98M | 29.42M | 43.44M | 81.33M | 6.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -31.73M | -30.04M | -34.63M | -9.48M | -28.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.60M | -29.59M | -33.67M | -8.86M | -26.61M |
| הוצאות הוניות | -128.66K | -456.02K | -959.85K | -612.93K | -1.39M |
הנתונים מוצגים ב-EUR