Ringmetall SE (HP3A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.35 | 1.76 | 1.77 | 1.94 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.81 | 1.15 | 1.13 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.12 | 0.31 | 0.23 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.27 | 0.51 | 0.74 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.61 | 0.62 | 1.73 | 2.15 | 2.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -51.95M | -33.95M | -23.07M | -961.00K | 2.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.37 | 0.35 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 0.78 | 0.71 | 0.40 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.44 | 0.41 | 0.29 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.24 | 0.29 | 0.14 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.44 | 2.09 | 2.03 | 1.70 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 0.78 | 1.61 | 1.33 | 3.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.33 | 3.16 | 6.39 | 7.55 | 30.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.86 | 0.58 | 0.47 | 0.25 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.11 | 2.42 | 2.23 | 1.13 | 1.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.77 | 2.88 | 2.09 | 1.29 | 0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1.50% | 17.24% | 53.49% | 49.70% | 42.97% |
| שיעור EBIT | 5.41% | 5.65% | 9.19% | 6.11% | 9.96% |
| שיעור EBITDA | 11.58% | 11.45% | 13.85% | 10.45% | 13.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.58% | 5.65% | 8.91% | 6.22% | 9.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.85% | 4.34% | 7.79% | 5.29% | 9.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.60% | 2.01% | 6.06% | 3.21% | 7.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.78% | 2.24% | 6.41% | 3.49% | 7.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.69% | 46.25% | 77.79% | 60.57% | 74.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -135.36% | 76.79% | 87.44% | 85.11% | 96.57% |
| תשואה על הנכסים | 2.34% | 2.10% | 5.95% | 4.36% | 11.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.76% | 4.38% | 12.07% | 7.43% | 19.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.44% | 7.79% | 11.10% | 10.93% | 20.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.16% | 3.45% | 8.31% | 6.53% | 14.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.60% | 3.18% | 8.98% | 6.37% | 16.28% |
| תשואת רווחים | 6.00% | 4.69% | 10.45% | 6.42% | 12.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.26 | 6.37 | 5.82 | 7.63 | 9.40 |
| מחזור זכאים | 9.50 | 14.25 | 5.84 | 9.82 | 11.37 |
| מחזור מלאי | 6.74 | 6.56 | 3.51 | 4.77 | 4.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.99 | 3.33 | 3.57 | 5.17 | 6.04 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 1.05 | 0.98 | 1.36 | 1.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.77 | 8.52 | 6.76 | 7.19 | 9.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.08 | 87.30 | 104.17 | 87.15 | 83.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.38 | 57.29 | 62.74 | 47.84 | 38.81 |
| ימי מלאי | 54.13 | 55.64 | 103.89 | 76.50 | 77.10 |
| ימי אשראי מספקים | 38.44 | 25.62 | 62.45 | 37.19 | 32.11 |
| מחזור תפעולי | 123.52 | 112.93 | 166.62 | 124.33 | 115.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.57 | 0.41 | 0.66 | 0.76 | 0.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | 0.28 | 0.44 | 0.63 | 0.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.13 | 0.22 | 0.14 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.68 | 0.67 | 0.82 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.35 | 1.78 | 1.96 | 2.94 | 3.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.71 | 3.16 | 3.04 | 5.59 | 6.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.18 | 0.31 | 0.71 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.29% | 10.12% | 12.65% | 20.04% | 13.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.73 | 21.23 | 9.69 | 15.58 | 7.92 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.43 | 0.58 | 0.50 | 0.57 |
| מכפיל הון | 0.95 | 0.93 | 1.16 | 1.16 | 1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.07 | 9.88 | 7.90 | 4.99 | 7.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.00 | 6.76 | 5.30 | 4.10 | 6.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.56 | -0.33 | 0.12 | -0.25 | 1.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 0.93 | 1.16 | 1.16 | 1.58 |
| מכפיל שווי חברה | 7.52 | 6.62 | 6.27 | 6.07 | 5.04 |
| שווי חברה | 166.66M | 142.17M | 151.96M | 115.21M | 142.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.52 | 6.62 | 6.27 | 6.07 | 5.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 0.76 | 0.87 | 0.63 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.20 | 17.51 | 11.84 | 6.34 | 9.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.03 | 11.97 | 7.94 | 5.21 | 7.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.47 | 0.89 | 0.99 | 1.28 | 1.36 |
| הון עצמי למניה | 3.00 | 2.96 | 3.02 | 2.70 | 2.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.48 | 0.18 | 0.34 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 6.58 | 6.45 | 6.02 | 6.25 | 7.34 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.13 | 0.36 | 0.20 | 0.52 |
| נטל מס | 0.54 | 0.46 | 0.78 | 0.61 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.77 | 0.85 | 0.87 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.33 | 3.15 | 1.71 | 3.80 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-EUR