Ringmetall SE (HP3A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.88M | 19.14M | 22.13M | 18.44M | 14.07M |
| רווח נקי | 3.77M | 11.21M | 5.82M | 15.23M | 14.45M |
| פחת והפחתות | 10.88M | 8.15M | 7.87M | 7.02M | 6.44M |
| מס הכנסה נדחה | 183.00K | 0 | -405.00K | -354.00K | 600.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.52M | -668.00K | -285.00K | -11.19M | -9.74M |
| יתרת לקוחות | 2.39M | 0 | 4.06M | 28.00K | -12.33M |
| מלאי | 0 | -1.83M | 4.06M | 28.00K | -12.33M |
| יתרת ספקים | -3.70M | 0 | 3.66M | -4.40M | 1.00M |
| הון חוזר אחר | -1.21M | 1.16M | -4.35M | -6.85M | 1.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -433.00K | 447.00K | 9.14M | 7.74M | 2.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.35M | -32.06M | -18.59M | -7.28M | -8.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.16M | -6.05M | -3.71M | -2.64M | -3.15M |
| רכישות, נטו | -8.71M | -26.21M | -14.83M | -4.82M | -5.58M |
| רכישת השקעות | -652.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.18M | 201.00K | -52.00K | 179.00K | 97.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.10M | 16.16M | -5.11M | -7.55M | -7.22M |
| פירעון חוב | -1.77M | 23.99M | 2.65M | -3.56M | -4.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.91M | -3.47M | -3.56M | -3.26M | -2.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.42M | -4.36M | -4.21M | -729.00K | -560.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.11M | 11.76M | 6.78M | 8.12M | 4.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.93M | 215.00K | -198.00K | -82.00K | 125.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.65M | 4.98M | -1.34M | 3.55M | -1.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.76M | 6.78M | 8.12M | 4.57M | 6.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.11M | 11.76M | 6.78M | 8.12M | 4.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.12M | 12.84M | 18.17M | 15.80M | 10.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.88M | 19.14M | 22.13M | 18.44M | 14.07M |
| הוצאות הוניות | -3.76M | -6.30M | -3.96M | -2.64M | -3.15M |
הנתונים מוצגים ב-EUR