HNI (HO9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.24 | 1.10 | 1.16 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.82 | 0.69 | 0.73 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.18 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.05 | 0.24 | 0.12 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.24 | 0.47 | 0.58 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.57 | 2.25 | 2.70 | 7.08 | 3.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.60B | -1.64B | -510.20M | -631.20M | -328.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.33 | 0.26 | 0.30 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 0.89 | 0.59 | 0.76 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.47 | 0.37 | 0.43 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.41 | 0.26 | 0.36 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.67 | 2.66 | 2.23 | 2.53 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | 2.64 | 1.24 | 2.46 | 2.68 | 6.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.58 | 6.85 | 7.97 | 6.95 | 13.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.69 | 0.16 | 0.25 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.18 | 34.80 | 11.05 | 13.56 | 7.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.74 | 6.11 | 1.51 | 2.96 | 1.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.01% | 40.43% | 39.88% | 39.00% | 34.41% |
| שיעור EBIT | 3.05% | 4.43% | 8.15% | 3.71% | 6.58% |
| שיעור EBITDA | 7.55% | 8.21% | 12.42% | 7.61% | 10.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.46% | 8.47% | 8.58% | 7.28% | 5.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.58% | 3.20% | 7.10% | 2.66% | 6.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.10% | 1.91% | 5.52% | 2.02% | 5.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.10% | 1.91% | 5.52% | 2.02% | 5.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 16.93% | 59.69% | 77.80% | 75.93% | 84.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 10.60% | 37.74% | 82.70% | 36.57% | 121.70% |
| תשואה על הנכסים | 0.09% | 1.11% | 7.44% | 2.55% | 8.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.28% | 2.95% | 16.61% | 6.46% | 20.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.34% | 6.42% | 15.51% | 12.09% | 11.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.04% | 3.72% | 11.38% | 8.95% | 9.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.14% | 1.70% | 11.15% | 3.85% | 12.71% |
| תשואת רווחים | 0.12% | 2.66% | 5.79% | 2.64% | 10.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.98 | 4.97 | 10.12 | 9.87 | 10.83 |
| מחזור זכאים | 2.88 | 1.66 | 7.98 | 7.67 | 9.37 |
| מחזור מלאי | 5.28 | 3.56 | 7.82 | 7.55 | 8.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.42 | 2.00 | 3.80 | 3.57 | 5.22 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.58 | 1.35 | 1.26 | 1.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.94 | 17.77 | 42.39 | 33.27 | 51.79 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.34 | -43.35 | 37.00 | 37.71 | 37.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.31 | 73.42 | 36.06 | 36.99 | 33.71 |
| ימי מלאי | 69.10 | 102.57 | 46.69 | 48.33 | 42.44 |
| ימי אשראי מספקים | 126.74 | 219.35 | 45.75 | 47.62 | 38.95 |
| מחזור תפעולי | 121.40 | 176.00 | 82.75 | 85.32 | 76.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.40 | 5.77 | 4.78 | 6.01 | 1.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.43 | 4.39 | 3.72 | 4.26 | 0.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.83 | 1.37 | 1.07 | 1.76 | 1.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.58 | 0.76 | 0.78 | 0.71 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.12 | 2.14 | 1.99 | 1.96 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.22 | 4.20 | 4.48 | 3.43 | 1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.17 | 0.46 | 0.46 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.96% | 10.32% | 7.30% | 10.17% | 1.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 438.27 | 37.68 | 17.30 | 37.83 | 9.57 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 0.72 | 0.95 | 0.76 | 0.50 |
| מכפיל הון | 1.93 | 1.11 | 2.87 | 2.44 | 1.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -33.75 | 9.69 | 13.69 | 9.83 | 55.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 120.69 | 7.38 | 10.63 | 6.96 | 14.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.54 | -0.61 | 0.10 | -0.60 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.93 | 1.11 | 2.87 | 2.44 | 1.92 |
| מכפיל שווי חברה | 15.23 | 14.86 | 9.19 | 13.02 | 6.13 |
| שווי חברה | 5.05B | 3.46B | 2.89B | 2.41B | 1.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.23 | 14.86 | 9.19 | 13.02 | 6.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.15 | 1.22 | 1.14 | 0.99 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -49.00 | 16.46 | 16.38 | 12.73 | 69.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 175.41 | 12.54 | 12.73 | 9.01 | 18.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.17 | 2.77 | 4.56 | 2.47 | 4.24 |
| הון עצמי למניה | 25.04 | 38.32 | 17.72 | 17.11 | 14.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.83 | 0.40 | 0.22 | 0.24 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 60.92 | 59.27 | 53.30 | 54.70 | 56.64 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 1.13 | 2.94 | 1.11 | 2.97 |
| נטל מס | 0.17 | 0.60 | 0.78 | 0.76 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.19 | 0.72 | 0.87 | 0.72 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.30 | 0.29 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.83 | 5.10 | 1.63 | 5.44 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD