HNI (HO9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 276.20M | 226.70M | 267.50M | 81.20M | 131.63M |
| רווח נקי | 54.20M | 139.50M | 49.20M | 123.90M | 59.81M |
| פחת והפחתות | 107.10M | 107.80M | 94.90M | 84.20M | 83.15M |
| מס הכנסה נדחה | 33.70M | -14.10M | -600.00K | -15.30M | -372.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 26.00M | -30.50M | 69.80M | -80.40M | -60.17M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 26.00M | -30.50M | 69.80M | -80.40M | -60.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 55.20M | 24.00M | 54.20M | -31.20M | 49.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -443.90M | -51.00M | -444.80M | -10.70M | -111.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -65.80M | -52.90M | -79.10M | -68.40M | -66.55M |
| רכישות, נטו | -390.30M | 0 | -367.00M | 58.10M | -44.55M |
| רכישת השקעות | -2.80M | -3.20M | -5.70M | -2.80M | -3.41M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.80M | 4.70M | 5.40M | 2.30M | 3.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.20M | 400.00K | 1.60M | 100.00K | 210.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 363.10M | -182.20M | 188.80M | -105.40M | -84.48M |
| פירעון חוב | 499.60M | -92.40M | 248.00M | 12.30M | 2.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.80M | 51.20M | 2.30M | 4.70M | 31.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -83.60M | -65.80M | -300.00K | -65.20M | -59.20M |
| דיבידנדים ששולמו | -63.10M | -63.60M | -58.50M | -53.20M | -53.75M |
| פעילויות מימון אחרות | 6.40M | -11.60M | -2.70M | -4.00M | -5.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 209.20M | 22.50M | 28.90M | 17.40M | 52.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.70M | 100.00K | 0 | 30.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 186.70M | -6.40M | 11.50M | -34.90M | -63.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.50M | 28.90M | 17.40M | 52.30M | 116.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 209.20M | 22.50M | 28.90M | 17.40M | 52.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 210.40M | 176.10M | 189.40M | 21.20M | 78.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 276.20M | 226.70M | 267.50M | 81.20M | 131.63M |
| הוצאות הוניות | -65.80M | -50.60M | -78.10M | -60.00M | -53.46M |
הנתונים מוצגים ב-USD