Cinda International Holdings Limited (HNT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.36M | -16.06M | 55.06M | 8.88M | 21.15M |
| רווח נקי | 80.43M | 10.34M | -168.00K | -22.41M | 57.79M |
| פחת והפחתות | 16.10M | 19.58M | 23.59M | 27.40M | 27.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -60.27M | -48.28M | 27.39M | -8.67M | -70.52M |
| יתרת לקוחות | -64.55M | -237.01M | 46.20M | 66.43M | 163.07M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 16.45M | 190.93M | -21.94M | -72.29M | -239.78M |
| הון חוזר אחר | -12.17M | -2.20M | 3.13M | -2.81M | 6.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.11M | 21.89M | 4.25M | 12.56M | 6.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -568.68M | -406.78M | -99.76M | 188.26M | 268.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.39M | -1.36M | -1.37M | -3.77M | -5.20M |
| רכישות, נטו | 76.76M | -78.05M | 13.00K | 15.00M | 29.00K |
| רכישת השקעות | -669.23M | -679.15M | -309.25M | -77.26M | -250.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.18M | 0 | 195.92M | 247.26M | 473.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 350.42M | 14.93M | 7.03M | 50.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 493.23M | 175.92M | -19.04M | -369.38M | -268.24M |
| פירעון חוב | 506.05M | 221.76M | 27.42M | -315.58M | -222.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -12.82M | -19.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.82M | -45.84M | -46.46M | -40.98M | -26.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 269.13M | 275.46M | 519.33M | 599.21M | 793.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 3.04M | -3.98M | -17.95M | 6.29M |
| שינוי נטו במזומנים | -19.09M | -243.87M | -67.71M | -194.07M | -23.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 288.22M | 519.33M | 587.04M | 793.28M | 816.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 269.13M | 275.46M | 519.33M | 599.21M | 793.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 54.97M | -17.42M | 53.69M | 5.12M | 15.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.36M | -16.06M | 55.06M | 8.88M | 21.15M |
| הוצאות הוניות | -1.39M | -1.36M | -1.37M | -3.77M | -5.20M |
הנתונים מוצגים ב-HKD