Henkel AG & Co. KGaA (HEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.19 | 1.21 | 1.20 | 1.13 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.91 | 0.93 | 0.88 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.32 | 0.32 | 0.25 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.42 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.96 | 1.42 | 2.04 | 7.96 | 1.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.50B | -2.77B | -2.41B | -2.45B | -2.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.63 | 1.62 | 1.59 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 1.05 | 1.55 | 1.71 | 4.28 | 1.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.53 | 18.49 | 13.11 | 17.19 | 13.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.31 | 9.34 | 10.73 | 7.17 | 8.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.56 | 0.27 | 0.38 | 0.33 | 0.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.32% | 51.09% | 50.13% | 45.75% | 42.30% |
| שיעור EBIT | 14.79% | 14.61% | 13.21% | 9.76% | 8.25% |
| שיעור EBITDA | 18.30% | 17.83% | 17.04% | 13.02% | 11.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.79% | 14.61% | 13.11% | 9.35% | 9.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.58% | 13.32% | 12.61% | 8.78% | 7.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.36% | 9.93% | 9.30% | 6.13% | 5.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.47% | 10.04% | 9.41% | 6.22% | 5.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.38% | 74.57% | 73.71% | 69.81% | 74.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.05% | 91.12% | 96.19% | 93.88% | 78.59% |
| תשואה על הנכסים | 5.24% | 6.10% | 5.69% | 4.15% | 3.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.23% | 9.93% | 9.24% | 6.62% | 6.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.39% | 12.01% | 10.81% | 8.39% | 8.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.74% | 8.46% | 7.59% | 5.82% | 6.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.03% | 12.64% | 12.17% | 8.94% | 51.94% |
| תשואת רווחים | 6.05% | 7.06% | 5.64% | 4.29% | 4.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.79 | 4.75 | 5.40 | 5.02 | 6.24 |
| מחזור זכאים | 2.43 | 2.61 | 2.54 | 2.86 | 2.80 |
| מחזור מלאי | 3.67 | 4.22 | 4.19 | 4.78 | 4.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.13 | 5.43 | 5.68 | 5.76 | 5.73 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.61 | 0.61 | 0.68 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.46 | 11.63 | 12.45 | 15.69 | 18.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.76 | 23.59 | 10.88 | 21.69 | 17.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.23 | 76.90 | 67.60 | 72.70 | 58.52 |
| ימי מלאי | 99.48 | 86.52 | 87.07 | 76.43 | 89.81 |
| ימי אשראי מספקים | 149.95 | 139.82 | 143.80 | 127.43 | 130.51 |
| מחזור תפעולי | 175.70 | 163.42 | 154.67 | 149.13 | 148.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.68 | 6.07 | 7.43 | 7.76 | 2.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.00 | 4.40 | 5.94 | 6.31 | 1.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.69 | 1.67 | 1.49 | 1.45 | 1.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.72 | 0.80 | 0.81 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.79 | 1.63 | 2.23 | 2.36 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.96 | 3.63 | 4.98 | 5.35 | 2.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.68 | 0.73 | 1.13 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.41% | 6.33% | 7.01% | 8.61% | 2.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.57 | 14.17 | 17.72 | 23.34 | 22.13 |
| מכפיל מכירות | 1.55 | 1.41 | 1.65 | 1.43 | 1.24 |
| מכפיל הון | 1.51 | 1.41 | 1.64 | 1.54 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.60 | 15.81 | 14.26 | 11.62 | 46.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.68 | 11.46 | 11.40 | 9.45 | 23.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.17 | 5.21 | 0.34 | 3.61 | -1.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 1.41 | 1.64 | 1.54 | 1.39 |
| מכפיל שווי חברה | 9.01 | 8.16 | 10.05 | 11.31 | 11.70 |
| שווי חברה | 33.70B | 29.83B | 36.96B | 31.69B | 30.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.01 | 8.16 | 10.05 | 11.31 | 11.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.65 | 1.46 | 1.71 | 1.47 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.64 | 16.36 | 14.82 | 11.97 | 50.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.44 | 11.85 | 11.85 | 9.74 | 25.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.75 | 8.03 | 7.24 | 7.17 | -24.74 |
| הון עצמי למניה | 51.74 | 49.45 | 51.76 | 47.46 | 46.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 50.42 | 49.46 | 51.41 | 51.26 | 52.28 |
| רווח נקי למניה | 4.72 | 4.91 | 4.78 | 3.14 | 2.94 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.70 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.91 | 0.95 | 0.90 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.42 | 1.24 | 1.10 | 2.47 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-EUR