דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Henkel AG & Co. KGaA (HEN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.52B3.12B3.26B1.19B2.14B
רווח נקי2.04B2.83B1.32B1.26B1.63B
פחת והפחתות660.00M826.00M918.00M744.00M713.00M
מס הכנסה נדחה000877.00M708.00M
תגמול מבוסס מניות0027.00M34.00M30.00M
שינוי בהון החוזר-262.00M33.00M626.00M-681.00M-742.00M
יתרת לקוחות-31.00M-50.00M47.00M-185.00M-351.00M
מלאי93.00M-122.00M605.00M-722.00M-391.00M
יתרת ספקים-255.00M187.00M-468.00M306.00M328.00M
הון חוזר אחר-69.00M18.00M442.00M-80.00M-328.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן84.00M-570.00M366.00M-1.04B-202.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-401.00M-2.33B-684.00M-323.00M-479.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-693.00M-626.00M-608.00M-593.00M-647.00M
רכישות, נטו155.00M-1.25B-161.00M-61.00M116.00M
רכישת השקעות-8.00M-565.00M-16.00M-15.00M-23.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות145.00M010.00M346.00M74.00M
פעילויות השקעה אחרות0-450.00M75.00M478.00M1.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.18B171.00M-1.65B-1.73B-1.29B
פירעון חוב-379.00M1.22B-586.00M-104.00M-440.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-856.00M0-195.00M-803.00M0
דיבידנדים ששולמו-850.00M-771.00M-771.00M-795.00M-798.00M
פעילויות מימון אחרות-97.00M-281.00M-101.00M-203.00M-56.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.71B2.89B1.95B1.12B2.12B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-132.00M-23.00M-89.00M-35.00M21.00M
שינוי נטו במזומנים-198.00M938.00M863.00M-1.15B389.00M
מזומנים בתחילת התקופה2.91B1.95B1.09B2.26B1.73B
מזומנים בסוף התקופה2.71B2.89B1.95B1.12B2.12B
תזרים מזומנים חופשי1.82B2.49B2.65B598.00M1.49B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.52B3.12B3.26B1.19B2.14B
הוצאות הוניות-693.00M-626.00M-608.00M-593.00M-647.00M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Henkel AG & Co. KGaA - תזרים מזומנים