HERA S.p.A. (HE9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.10 | 1.05 | 1.11 | 1.34 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.05 | 1.02 | 1.00 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.28 | 0.14 | 0.26 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.50 | 1.92 | 1.42 | 1.72 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.32B | -4.89B | -4.81B | -4.69B | -4.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.31 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.43 | 1.23 | 1.30 | 1.37 | 1.67 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.71 | 3.46 | 4.09 | 4.39 | 5.04 |
| יחס כיסוי חוב | 1.23 | 1.20 | 1.61 | 1.07 | 1.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.72 | 2.80 | 4.71 | 4.24 | 4.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.10 | 0.84 | 0.95 | 1.16 | 1.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.17 | 3.58 | 3.45 | 3.40 | 3.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.90 | 3.36 | 2.39 | 2.49 | 3.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.47% | 32.62% | 41.16% | 28.97% | 6.69% |
| שיעור EBIT | 10.20% | 5.04% | 6.85% | 5.47% | 2.70% |
| שיעור EBITDA | 12.49% | 9.59% | 11.15% | 8.84% | 5.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.52% | 5.04% | 6.36% | 5.41% | 2.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.74% | 5.48% | 5.64% | 4.26% | 2.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.75% | 3.58% | 3.79% | 2.86% | 1.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.09% | 3.92% | 4.10% | 3.14% | 1.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.39% | 65.32% | 67.17% | 67.25% | 62.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.29% | 108.87% | 88.71% | 78.71% | 76.58% |
| תשואה על הנכסים | 3.11% | 3.29% | 3.28% | 2.93% | 1.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.57% | 11.38% | 13.44% | 12.84% | 7.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.56% | 6.72% | 9.11% | 9.17% | 5.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.59% | 4.50% | 6.20% | 6.12% | 3.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.47% | 5.85% | 5.39% | 4.67% | 2.15% |
| תשואת רווחים | 9.05% | 7.89% | 10.00% | 10.28% | 6.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.45 | 4.71 | 3.71 | 4.30 | 4.76 |
| מחזור זכאים | 5.78 | 3.90 | 2.82 | 4.18 | 5.99 |
| מחזור מלאי | 53.35 | 33.65 | 45.71 | 17.33 | 18.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.00 | 5.37 | 5.82 | 7.17 | 9.62 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.92 | 0.87 | 1.02 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.28 | 34.91 | 26.97 | 10.26 | 14.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.74 | -5.28 | -22.98 | 18.67 | 35.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.07 | 77.47 | 98.42 | 84.95 | 76.76 |
| ימי מלאי | 6.84 | 10.85 | 7.98 | 21.06 | 19.59 |
| ימי אשראי מספקים | 63.17 | 93.60 | 129.39 | 87.35 | 60.89 |
| מחזור תפעולי | 88.92 | 88.32 | 106.41 | 106.02 | 96.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.87 | 0.84 | 0.59 | 1.09 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.21 | 0.13 | -0.01 | 0.52 | -0.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.66 | 0.70 | 0.60 | 0.56 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.16 | -0.01 | 0.48 | -18.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.03 | 0.94 | 0.77 | 1.49 | 0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.32 | 1.19 | 0.99 | 1.93 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.24 | 0.18 | 0.33 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.85% | 3.34% | -0.15% | 17.62% | -18.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.13 | 12.56 | 10.09 | 9.73 | 14.36 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.45 | 0.38 | 0.28 | 0.18 |
| מכפיל הון | 1.28 | 1.44 | 1.34 | 1.25 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.08 | 29.90 | -677.51 | 5.67 | -5.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.09 | 4.81 | 5.80 | 2.73 | 102.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.00 | -2.14 | 1.04 | 0.13 | -0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 1.44 | 1.34 | 1.25 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | 6.25 | 8.09 | 5.78 | 5.64 | 7.31 |
| שווי חברה | 9.79B | 10.06B | 8.42B | 7.69B | 7.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.25 | 8.09 | 5.78 | 5.64 | 7.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.78 | 0.65 | 0.50 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.84 | 51.09 | -1,154.04 | 10.16 | -10.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.70 | 8.21 | 9.88 | 4.89 | 207.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.47 | -1.22 | -1.31 | -1.30 | -1.11 |
| הון עצמי למניה | 2.79 | 2.79 | 2.55 | 2.38 | 2.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 8.58 | 8.85 | 9.06 | 10.66 | 13.66 |
| רווח נקי למניה | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.18 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.56 | 1.09 | 0.82 | 0.78 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.14 | 1.72 | 1.16 | 3.56 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-EUR