HERA S.p.A. (HE9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22B | 853.00M | 1.57B | 35.70M | 1.05B |
| רווח נקי | 710.80M | 736.20M | 441.40M | 408.80M | 406.90M |
| פחת והפחתות | 590.30M | 562.40M | 519.30M | 477.10M | 463.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 27.50M | -372.20M | 229.20M | -927.60M | 47.80M |
| יתרת לקוחות | 403.20M | -800.90M | -81.90M | -1.28B | -893.80M |
| מלאי | -26.00M | 39.50M | 395.10M | -627.40M | -196.70M |
| יתרת ספקים | -886.80M | -49.00M | -513.70M | 727.80M | 858.50M |
| הון חוזר אחר | 537.10M | 438.20M | 429.70M | 252.70M | 279.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -103.80M | -73.40M | 382.80M | 77.40M | 127.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.08B | -804.60M | -857.40M | -758.40M | -662.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -340.80M | -282.10M | -815.80M | -709.50M | -588.70M |
| רכישות, נטו | -25.10M | -33.50M | -76.20M | -53.30M | -74.90M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.20M | -11.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 300.00K | 0 | 0 | 3.20M | 11.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -718.80M | -489.00M | 34.60M | 4.40M | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -610.70M | -65.60M | -1.32B | 1.78B | -484.30M |
| פירעון חוב | 702.90M | 471.10M | 614.90M | 2.13B | -247.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 149.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -254.90M | -6.50M | -19.70M | -37.30M | -200.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -274.30M | -248.80M | -239.10M | -219.50M | -175.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.19B | -281.40M | -1.68B | -101.30M | -43.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 845.30M | 1.32B | 1.33B | 1.94B | 885.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -470.30M | -17.20M | -609.60M | 1.06B | -101.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.32B | 1.33B | 1.94B | 885.60M | 987.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 845.30M | 1.32B | 1.33B | 1.94B | 885.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 196.90M | -7.30M | 756.90M | -673.80M | 456.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22B | 853.00M | 1.57B | 35.70M | 1.05B |
| הוצאות הוניות | -1.03B | -860.30M | -815.80M | -709.50M | -588.70M |
הנתונים מוצגים ב-EUR