Heidelberger Druckmaschinen (HDD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.38 | 1.33 | 1.44 | 1.40 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.63 | 0.63 | 0.67 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.20 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.12 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.60 | 3.27 | 16.14 | 6.00 | 0.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -493.00M | -461.00M | -494.00M | -483.00M | -515.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.11 | 3.67 | 3.99 | 4.01 | 4.33 |
| יחס כיסוי חוב | 1.05 | 2.26 | 2.70 | 2.52 | 2.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.35 | 1.39 | 1.65 | 2.33 | 4.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.55 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.75 | 0.46 | 0.37 | 0.36 | 0.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.30 | -0.31 | -0.28 | -0.53 | -0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.10% | 16.70% | 49.65% | 47.34% | 47.45% |
| שיעור EBIT | 2.33% | 2.18% | 2.81% | 3.88% | 5.06% |
| שיעור EBITDA | 5.83% | 5.58% | 6.18% | 6.27% | 8.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.24% | 2.18% | 2.68% | 3.75% | 5.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.76% | 1.61% | 1.18% | 2.27% | 4.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.27% | 0.65% | 0.22% | 1.61% | 3.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.27% | 0.65% | 0.22% | 1.61% | 3.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -35.29% | 40.54% | 18.52% | 70.91% | 81.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 34.00% | 74.00% | 44.26% | 60.44% | 85.50% |
| תשואה על הנכסים | -0.27% | 0.72% | 0.23% | 1.84% | 4.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.09% | 2.64% | 0.92% | 7.40% | 17.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.70% | 3.78% | 4.62% | 6.76% | 9.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.25% | 1.49% | 0.84% | 4.44% | 7.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.30% | 0.81% | 0.26% | 2.06% | 4.53% |
| תשואת רווחים | -1.72% | 3.73% | 1.48% | 12.56% | 17.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.74 | 8.49 | 8.09 | 8.19 | 8.05 |
| מחזור זכאים | 10.58 | 8.80 | 4.72 | 5.49 | 5.61 |
| מחזור מלאי | 3.07 | 3.34 | 1.92 | 2.12 | 2.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.34 | 3.42 | 3.38 | 3.65 | 3.62 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.10 | 1.05 | 1.15 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.27 | 8.00 | 7.40 | 7.16 | 7.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.79 | 110.82 | 157.70 | 150.22 | 162.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.47 | 42.98 | 45.14 | 44.55 | 45.37 |
| ימי מלאי | 118.82 | 109.31 | 189.81 | 172.11 | 182.64 |
| ימי אשראי מספקים | 34.50 | 41.47 | 77.26 | 66.44 | 65.02 |
| מחזור תפעולי | 156.29 | 152.29 | 234.96 | 216.66 | 228.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 0.12 | 0.37 | 0.30 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -0.10 | 0.08 | 0.08 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.22 | 0.29 | 0.21 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.67 | -0.81 | 0.22 | 0.28 | -1.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.60 | 0.55 | 1.28 | 1.38 | 0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.60 | 0.55 | 1.28 | 1.38 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.36 | 1.49 | 1.25 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.45% | -7.21% | 7.40% | 8.05% | -8.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -72.08 | 26.80 | 67.68 | 7.96 | 5.72 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.71 | 0.62 | 0.59 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.41 | -13.86 | 13.51 | 12.42 | -11.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.94 | 11.17 | 2.99 | 3.45 | 15.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.64 | 0.13 | -0.77 | -0.14 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.71 | 0.62 | 0.59 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 2.98 | 2.83 | 2.11 | 1.51 | 2.51 |
| שווי חברה | 387.77M | 362.00M | 297.81M | 229.42M | 506.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.98 | 2.83 | 2.11 | 1.51 | 2.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.91 | -12.48 | 11.91 | 9.18 | -11.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.94 | 10.06 | 2.64 | 2.55 | 15.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.01 | 1.13 | 1.07 | 1.02 | 1.00 |
| הון עצמי למניה | 1.76 | 1.89 | 1.79 | 1.73 | 1.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.35 | 0.59 | 0.81 | 0.29 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 7.33 | 7.64 | 7.49 | 7.97 | 8.12 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.13 | 0.30 |
| נטל מס | -0.35 | 0.41 | 0.19 | 0.71 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.33 | 0.74 | 0.42 | 0.59 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -6.50 | 2.40 | 22.60 | 2.31 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-EUR