Azimut Holding SPA (HDB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 801.06 | 0.49 | 0.58 | 1.87 |
| יחס מהיר | 1.58 | 801.06 | 0.49 | 0.58 | 0.03 |
| יחס מזומנים | 1.41 | 704.71 | 0.19 | 0.23 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.36 | 1,005.32 | -0.09 | 0.24 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 239.44 | 1,005.32 | 0 | 0 | -247.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.74B | -8.05B | -7.26B | -7.19B | -7.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.35 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.26 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.24 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.64 | 5.31 | 5.32 | 6.42 | 6.71 |
| יחס כיסוי חוב | 32.75 | 83.30 | 67.51 | 50.93 | 31.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 55.08 | 106.74 | 65.42 | 66.22 | 38.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.15 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.21 | 1.01 | 0.26 | 3.96 | 3.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.40 | -0.51 | -0.44 | 0.11 | 0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.57% | 67.70% | 64.17% | 61.81% | 34.18% |
| שיעור EBIT | 44.92% | 47.56% | 61.06% | 46.51% | 41.82% |
| שיעור EBITDA | 47.13% | 49.79% | 63.22% | 49.66% | 44.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 45.69% | 47.94% | 45.77% | 48.97% | 41.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 44.09% | 47.11% | 60.36% | 44.90% | 42.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 34.35% | 36.80% | 43.23% | 31.22% | 30.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 36.38% | 38.85% | 44.36% | 32.27% | 32.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.91% | 78.12% | 71.63% | 69.52% | 72.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.50% | 98.27% | 131.88% | 91.70% | 101.32% |
| תשואה על הנכסים | 4.71% | 4.93% | 5.63% | 4.36% | 4.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.00% | 26.19% | 29.96% | 28.03% | 28.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.45% | 6.43% | 7.49% | 8.55% | 6.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.32% | 5.30% | 5.11% | 6.27% | 4.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.11% | 5.27% | 5.97% | 4.79% | 4.71% |
| תשואת רווחים | 10.78% | 10.38% | 17.09% | 13.40% | 14.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.71 | 2.69 | 4.47 | 2.81 | 8.01 |
| מחזור זכאים | 4.24 | 3.92 | 3.49 | 3.28 | 4.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 35.87 | 44.81 | 45.23 | 30.34 | 27.12 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.36 | -5.83 | -1.42 | -7.43 | 2.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.49 | 42.52 | -22.76 | 18.92 | 450.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 134.64 | 135.75 | 81.68 | 130.12 | 45.60 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.41 |
| ימי אשראי מספקים | 86.14 | 93.22 | 104.44 | 111.20 | 83.84 |
| מחזור תפעולי | 134.64 | 135.75 | 81.68 | 130.12 | 534.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.66 | 5.02 | -1.41 | 3.39 | -0.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.62 | 4.94 | -1.43 | 3.31 | -1.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.71 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.98 | 1.01 | 0.98 | 1.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.69 | 2.08 | -0.93 | 1.88 | -0.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.69 | 62.42 | -70.15 | 46.19 | -2.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.63 | 5.19 | -7.10 | 0.87 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.90 | 0.50 | -0.15 | 0.34 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.32% | 13.83% | -5.94% | 14.15% | -5.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.41 | 9.63 | 5.85 | 7.46 | 7.07 |
| מכפיל מכירות | 3.25 | 3.55 | 2.53 | 2.33 | 2.18 |
| מכפיל הון | 2.51 | 2.52 | 1.75 | 2.09 | 2.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.24 | 7.23 | -16.83 | 7.07 | -18.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.62 | 7.11 | -17.07 | 6.92 | -27.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.37 | -1.01 | 0.18 | 1.36 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.51 | 2.52 | 1.75 | 2.09 | 2.03 |
| מכפיל שווי חברה | 6.51 | 6.61 | 3.57 | 4.80 | 5.29 |
| שווי חברה | 4.62B | 4.70B | 3.00B | 3.32B | 3.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.38 | 6.61 | 3.57 | 4.80 | 5.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.01 | 3.29 | 2.25 | 2.38 | 2.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.77 | 6.71 | -15.00 | 7.23 | -20.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.36 | 6.61 | -15.21 | 7.07 | -29.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.64 | 9.56 | 9.73 | 5.18 | 4.19 |
| הון עצמי למניה | 13.95 | 14.17 | 13.69 | 11.20 | 10.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 10.78 | 10.08 | 9.48 | 10.06 | 9.46 |
| רווח נקי למניה | 3.70 | 3.71 | 4.10 | 3.14 | 2.92 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.72 | 0.70 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.61 | 1.35 | -0.34 | 1.08 | -0.26 |
הנתונים מוצגים ב-EUR