Azimut Holding SPA (HDB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 711.77M | -197.48M | 468.85M | -104.84M | 926.19M |
| רווח נקי | 525.67M | 576.17M | 434.57M | 402.37M | 605.46M |
| פחת והפחתות | 31.93M | 28.83M | 43.88M | 35.95M | 34.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 15.03M | -1.14B | -62.74M | -576.15M | 93.91M |
| יתרת לקוחות | 82.62M | 0 | -356.00K | 8.30M | -26.69M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -67.59M | -1.14B | -62.39M | -584.45M | 120.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 139.15M | 336.35M | 53.14M | 33.00M | 191.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -270.93M | 295.12M | -73.20M | -189.66M | -335.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -60.37M | -2.82M | -10.15M | -48.25M | -50.78M |
| רכישות, נטו | -76.13M | 321.74M | -6.17M | -95.43M | -98.13M |
| רכישת השקעות | -134.78M | -84.06M | -35.37M | -59.38M | -188.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 140.00K | 0 | 3.94M | 131.26M | 32.76M |
| פעילויות השקעה אחרות | 210.00K | -23.81M | -25.46M | -117.87M | -30.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -377.32M | -237.39M | -297.49M | -175.75M | -255.94M |
| פירעון חוב | 22.75M | -505.70M | -2.03M | -382.10M | -23.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.46M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -61.91M | -209.49M | -239.23M | -15.65M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -331.16M | -209.49M | -239.23M | -272.90M | -193.99M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.00M | 687.29M | 183.00M | 494.90M | -66.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 498.93M | 749.66M | 889.42M | 791.26M | 1.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 40.82M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 104.13M | -139.76M | 98.15M | -470.25M | 334.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 394.80M | 889.42M | 791.26M | 1.26B | 927.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 498.93M | 749.66M | 889.42M | 791.26M | 1.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | 700.37M | -200.29M | 458.70M | -153.09M | 875.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 711.77M | -197.48M | 468.85M | -104.84M | 926.19M |
| הוצאות הוניות | -11.40M | -2.82M | -10.15M | -48.25M | -50.78M |
הנתונים מוצגים ב-EUR