Haivision Systems (H8A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.55 | 1.70 | 1.57 | 1.37 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.21 | 1.29 | 1.07 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.44 | 0.46 | 0.22 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.19 | 0.32 | 0.17 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.22 | 0.54 | 0.40 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.67 | 2.32 | 5.77 | 2.70 | -0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.76M | 13.15M | 16.70M | 9.67M | 3.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.10 | 0.11 | 0.17 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.49 | 1.46 | 1.53 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.52 | 2.07 | 3.49 | 1.40 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.17 | 0.49 | 5.21 | 0.71 | -2.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.75 | 0.39 | 0.39 | 0.62 | 0.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.01 | -0.92 | -0.41 | 0.71 | 6.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.22% | 66.82% | 73.10% | 70.49% | 68.68% |
| שיעור EBIT | -0.77% | -0.68% | 4.31% | 0.88% | -4.12% |
| שיעור EBITDA | 5.24% | 5.73% | 11.81% | 7.91% | 2.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.83% | 0.39% | 4.23% | 0.88% | -2.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.37% | -1.47% | 3.50% | -0.36% | -5.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.48% | 0.08% | 3.63% | -0.90% | -4.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.48% | 0.08% | 3.63% | -0.90% | -4.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 35.35% | -5.68% | 103.71% | 249.06% | 98.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 165.99% | -380.69% | 82.66% | -41.32% | 221.87% |
| תשואה על הנכסים | -0.46% | 0.08% | 3.32% | -0.88% | -4.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.73% | 0.12% | 4.85% | -1.34% | -6.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.18% | 0.50% | 5.20% | 1.16% | -2.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.36% | -0.03% | 4.98% | 1.08% | -2.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.70% | 0.13% | 5.64% | -1.58% | -7.69% |
| תשואת רווחים | -0.69% | 0.08% | 3.35% | -1.22% | -8.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.29 | 5.30 | 5.02 | 5.36 | 4.71 |
| מחזור זכאים | 3.89 | 4.74 | 3.20 | 4.67 | 3.78 |
| מחזור מלאי | 2.44 | 3.44 | 2.33 | 2.18 | 1.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.09 | 16.74 | 14.54 | 12.27 | 9.85 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.97 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.80 | 5.88 | 5.54 | 7.30 | 4.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.58 | 98.12 | 114.74 | 157.35 | 176.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.96 | 68.91 | 72.65 | 68.15 | 77.56 |
| ימי מלאי | 149.44 | 106.13 | 156.32 | 167.41 | 195.23 |
| ימי אשראי מספקים | 93.81 | 76.92 | 114.23 | 78.21 | 96.50 |
| מחזור תפעולי | 218.40 | 175.05 | 228.97 | 235.56 | 272.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.39 | 0.31 | 0.67 | 0.53 | -0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.35 | 0.25 | 0.60 | 0.49 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.80 | 0.90 | 0.93 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.39 | 4.99 | 9.77 | 11.80 | -4.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.39 | 4.99 | 9.77 | 11.80 | -4.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.87 | 1.90 | 0.94 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.06 | 0.15 | 0.11 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.86% | 4.84% | 12.48% | 13.66% | -7.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -130.60 | 1,251.22 | 29.83 | -82.12 | -12.44 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 1.05 | 1.08 | 0.74 | 0.61 |
| מכפיל הון | 1.10 | 1.47 | 1.45 | 1.10 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.31 | 20.66 | 8.01 | 7.32 | -12.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.48 | 16.52 | 7.19 | 6.82 | -15.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -12.84 | -0.06 | 1.04 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 1.47 | 1.45 | 1.10 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 13.15 | 17.32 | 8.76 | 10.10 | 31.48 |
| שווי חברה | 96.55M | 136.63M | 133.93M | 111.80M | 96.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.94 | 17.32 | 8.76 | 10.10 | 31.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.99 | 1.03 | 0.80 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.13 | 19.63 | 7.66 | 7.87 | -15.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.06 | 15.69 | 6.87 | 7.33 | -18.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.49 | 1.54 | 1.34 | 1.04 | 0.77 |
| הון עצמי למניה | 3.34 | 3.48 | 3.34 | 3.24 | 3.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.65 | 1.06 | -0.04 | -1.49 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 5.17 | 4.91 | 4.47 | 4.82 | 4.36 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | 0.00 | 0.16 | -0.04 | -0.21 |
| נטל מס | 0.35 | -0.06 | 1.04 | 2.49 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.79 | 2.17 | 0.81 | -0.41 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.23 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.15 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -15.45 | 75.95 | 4.15 | -12.05 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-CAD