Haivision Systems (H8A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.71M | 19.49M | 15.25M | -5.08M | 2.22M |
| רווח נקי | 114.64K | 4.70M | -1.27M | -6.19M | -8.78M |
| פחת והפחתות | 8.82M | 9.71M | 9.84M | 8.23M | 2.74M |
| מס הכנסה נדחה | -4.13M | -1.09M | -1.55M | -873.14K | 4.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.49M | 2.29M | 2.16M | 2.70M | 16.83M |
| שינוי בהון החוזר | 1.86M | 7.31M | 6.12M | -5.71M | -7.85M |
| יתרת לקוחות | -3.52M | 2.57M | 1.36M | -1.61M | -3.41M |
| מלאי | 1.65M | 4.00M | 2.13M | -8.63M | -308.44K |
| יתרת ספקים | 3.88M | -1.16M | -306.81K | 2.85M | -3.94M |
| הון חוזר אחר | -144.69K | 1.90M | 2.94M | 1.68M | -193.74K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.44M | -3.43M | -65.02K | -3.24M | -4.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.75M | -2.20M | -3.07M | -25.76M | -20.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.75M | -2.00M | -1.29M | -1.04M | -776.62K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -24.71M | -19.55M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -204.23K | -1.78M | -259.24K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.69M | -9.18M | -9.88M | 8.58M | 30.23M |
| פירעון חוב | -1.82M | -5.02M | -7.76M | 8.58M | -3.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.40M | -3.66M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.53M |
| פעילויות מימון אחרות | -470.66K | -501.04K | -2.12M | 0 | 337.18K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.20M | 16.47M | 8.29M | 5.77M | 26.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 453.20K | 77.98K | 221.75K | 1.19M | -996.83K |
| שינוי נטו במזומנים | 727.40K | 8.19M | 2.51M | -21.07M | 11.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.47M | 8.29M | 5.77M | 26.84M | 15.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.20M | 16.47M | 8.29M | 5.77M | 26.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.96M | 17.49M | 14.20M | -6.12M | 1.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.71M | 19.49M | 15.25M | -5.08M | 2.22M |
| הוצאות הוניות | -1.75M | -2.00M | -1.29M | -1.04M | -776.62K |
הנתונים מוצגים ב-CAD