HUTCHMED (China) (H7T2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.64 | 4.96 | 2.83 | 2.72 | 2.37 |
| יחס מהיר | 5.50 | 4.83 | 2.70 | 2.60 | 2.21 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.23 | 0.41 | 0.70 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.94 | 0.10 | 0.20 | -0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.21 | 0.00 | 0.54 | -0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.91 | -2.59 | 0.02 | 7.04 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.09B | 1.07B | 564.21M | 560.45M | 447.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.42 | 1.68 | 1.75 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | -0.99 | -3.21 | 0.26 | 1.97 | -614.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -13.67 | -14.14 | 24.21 | -625.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.59 | -1.03 | -4.55 | -2.94 | 0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.20% | 11.64% | 44.64% | 18.08% | 27.04% |
| שיעור EBIT | -6.33% | -7.14% | 0.28% | 7.05% | -96.10% |
| שיעור EBITDA | -3.74% | -4.71% | 2.24% | 8.03% | -94.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.33% | -7.14% | -6.44% | 2.19% | -95.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.66% | 95.05% | 7.20% | 12.60% | -84.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.26% | 83.30% | 5.99% | 12.03% | -84.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.35% | 83.45% | 6.06% | 12.06% | -84.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.08% | 87.64% | 83.17% | 95.43% | 100.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -57.73% | -1,331.31% | -111.70% | 574.71% | 88.47% |
| תשואה על הנכסים | 1.03% | 26.07% | 2.96% | 7.87% | -35.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.43% | 36.91% | 4.96% | 13.80% | -59.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.38% | -2.72% | -4.52% | 2.10% | -60.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.15% | -2.35% | -3.70% | 1.93% | -59.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.03% | 26.25% | 2.96% | 14.89% | -35.05% |
| תשואת רווחים | 0.78% | 19.76% | 1.51% | 3.30% | -13.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.67 | 3.71 | 3.76 | 7.17 | 4.35 |
| מחזור זכאים | 16.29 | 10.65 | 8.20 | 18.90 | 4.37 |
| מחזור מלאי | 13.42 | 11.79 | 6.92 | 13.66 | 5.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.85 | 5.62 | 6.50 | 8.03 | 5.04 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.31 | 0.49 | 0.65 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.43 | 0.57 | 0.91 | 1.42 | 0.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.93 | 95.04 | 105.40 | 58.32 | 66.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.14 | 98.36 | 97.15 | 50.91 | 83.88 |
| ימי מלאי | 27.20 | 30.97 | 52.73 | 26.72 | 66.51 |
| ימי אשראי מספקים | 22.41 | 34.29 | 44.49 | 19.32 | 83.44 |
| מחזור תפעולי | 105.34 | 129.33 | 149.88 | 77.64 | 150.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | -0.07 | 0.00 | 0.26 | -0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | -0.09 | -0.02 | 0.22 | -0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 1.22 | -35.08 | 0.85 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.95 | -4.57 | 0.03 | 6.72 | -7.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.95 | -4.57 | 0.03 | 6.72 | -7.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | -0.66 | 0.01 | 2.55 | -9.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.12 | 0.00 | 0.26 | -0.63 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.43% | -3.41% | -0.70% | 6.12% | -11.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 143.19 | 5.09 | 66.15 | 30.27 | -7.21 |
| מכפיל מכירות | 4.19 | 4.22 | 3.96 | 3.64 | 6.10 |
| מכפיל הון | 1.82 | 1.87 | 3.28 | 4.18 | 4.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 231.40 | -29.30 | -143.13 | 16.34 | -8.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.10 | -35.71 | 5,021.30 | 13.91 | -9.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.48 | 0.00 | -1.04 | -0.24 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.82 | 1.87 | 3.28 | 4.18 | 4.26 |
| מכפיל שווי חברה | -111.63 | -90.47 | 172.37 | 42.41 | -5.77 |
| שווי חברה | 2.29B | 2.34B | 2.43B | 2.85B | 2.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -111.63 | -90.47 | 172.37 | 42.41 | -5.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.17 | 4.26 | 3.86 | 3.40 | 5.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 230.19 | -29.63 | -139.45 | 15.29 | -7.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.93 | -36.12 | 4,892.25 | 13.01 | -8.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.47 | 1.42 | 0.70 | 0.74 | 0.75 |
| הון עצמי למניה | 1.46 | 1.42 | 0.88 | 0.86 | 0.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.04 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.63 | 0.63 | 0.73 | 0.99 | 0.50 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.52 | 0.04 | 0.12 | -0.43 |
| נטל מס | 0.89 | 0.88 | 0.83 | 0.95 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.58 | -13.31 | 25.70 | 1.79 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.29 | 0.28 | 0.34 | 0.36 | 0.63 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.10 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 1.14 | -0.14 | 0.01 | 2.17 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-USD