דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

HUTCHMED (China) (H7T2) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-64.75M497.00K219.26M-268.60M-204.22M
רווח נקי457.58M38.17M101.09M-360.39M-167.04M
פחת והפחתות13.33M12.34M8.21M8.66M7.19M
מס הכנסה נדחה00607.00K0-115.14M
תגמול מבוסס מניות15.29M21.61M36.60M30.59M41.99M
שינוי בהון החוזר-60.95M-62.17M71.15M58.70M32.46M
יתרת לקוחות28.90M-41.57M-21.34M-14.45M-35.63M
מלאי9.56M-772.00K4.14M-21.21M-16.00M
יתרת ספקים3.02M021.34M14.45M35.63M
הון חוזר אחר-102.43M-19.82M67.01M79.92M48.46M
פריטים אחרים שאינם במזומן-490.00M-9.45M1.60M-6.17M-3.68M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-29.45M-96.06M-291.14M296.59M-306.32M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-24.18M-17.93M-32.61M-36.66M-16.76M
רכישות, נטו28.04K0-2.99M324.00K159.12M
רכישת השקעות-2.75B-1.85B-1.63B-1.20B-1.37B
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.74B1.77B1.34B1.52B921.36M
פעילויות השקעה אחרות01.28M29.50M16.49M930.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון7.85M-30.67M48.66M-82.76M650.03M
פירעון חוב6.27M5.61M61.71M-9.17M-579.00K
הנפקת מניות רגילות1.58M790.00K5.09M174.00K717.32M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-36.06M-9.07M-48.08M-27.31M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות0-1.00M-9.07M-25.68M-39.40M
יתרת מזומנים בסוף התקופה71.32M153.96M283.59M313.28M377.54M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים4.05M-3.40M-6.47M-9.49M2.43M
שינוי נטו במזומנים-82.31M-129.63M-29.69M-64.26M141.91M
מזומנים בתחילת התקופה153.63M283.59M313.28M377.54M235.63M
מזומנים בסוף התקופה71.32M153.96M283.59M313.28M377.54M
תזרים מזומנים חופשי-78.92M-17.44M186.65M-305.26M-220.98M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-64.75M497.00K219.26M-268.60M-204.22M
הוצאות הוניות-14.17M-17.93M-32.61M-36.66M-16.76M

הנתונים מוצגים ב-USD

HUTCHMED (China) - תזרים מזומנים