Leef Brands (H3G) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.34 | 0.34 | 0.98 | 0.44 | 0.53 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0.18 | 0.57 | 0.26 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.26 | 0.11 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | -0.28 | -0.28 | -0.34 | -0.41 | -0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.15 | -0.04 | -0.04 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.23 | -2.23 | -0.34 | -0.78 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -45.26M | -45.26M | -36.52M | -44.93M | -28.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.58 | 0.35 | 0.54 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.85 | -1.85 | -1.52 | -1.86 | -7.27 |
| יחס חוב להון | 2.18 | 2.18 | 2.91 | 2.16 | 1.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.84 | 2.84 | 6.46 | 2.83 | 1.53 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.15 | -3.15 | -4.40 | -3.46 | -15.70 |
| יחס כיסוי חוב | -3.79 | -3.79 | -3.85 | -2.71 | -1.98 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.34 | -3.34 | -2.22 | -1.55 | -8.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.63 | 0.28 | 0.48 | 1.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.34 | -1.34 | -1.00 | -1.43 | -0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.78% | 24.78% | 30.13% | 31.37% | 32.73% |
| שיעור EBIT | -64.06% | -64.06% | -36.64% | -56.71% | -115.50% |
| שיעור EBITDA | -56.55% | -56.55% | -30.00% | -50.04% | -109.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -38.58% | -38.58% | -15.10% | -28.02% | -119.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -75.60% | -75.60% | -43.44% | -74.80% | -130.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -57.32% | -57.32% | -50.68% | -86.41% | -114.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -57.32% | -57.32% | -50.68% | -86.41% | -114.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.82% | 75.82% | 116.67% | 115.52% | 87.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 195.95% | 195.95% | 287.63% | 266.90% | 108.97% |
| תשואה על הנכסים | -42.72% | -42.72% | -48.43% | -57.29% | -79.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 134.76% | 134.76% | 213.22% | 198.02% | 1,248.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -80.50% | -80.50% | -18.73% | -42.11% | -220.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -70.43% | -70.43% | -17.98% | -38.76% | -120.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -45.42% | -45.42% | -49.97% | -60.43% | -88.81% |
| תשואת רווחים | -50.24% | -50.24% | -45.40% | -57.56% | -201.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.87 | 13.87 | 21.84 | 11.90 | 12.10 |
| מחזור זכאים | 5.28 | 5.28 | 8.59 | 5.57 | 4.98 |
| מחזור מלאי | 5.32 | 5.32 | 7.25 | 4.63 | 6.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.10 | 1.10 | 1.30 | 1.00 | 1.26 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.75 | 0.96 | 0.66 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.99 | -1.99 | -3.94 | -2.17 | -5.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.80 | 25.80 | 24.54 | 43.95 | 15.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.32 | 26.32 | 16.71 | 30.67 | 30.17 |
| ימי מלאי | 68.58 | 68.58 | 50.32 | 78.82 | 58.30 |
| ימי אשראי מספקים | 69.10 | 69.10 | 42.49 | 65.54 | 73.25 |
| מחזור תפעולי | 94.90 | 94.90 | 67.03 | 109.49 | 88.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.01 | -0.05 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.85 | 1.85 | 4.42 | 6.97 | -39.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.17 | -1.17 | -0.29 | -0.17 | 0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.17 | -1.17 | -0.29 | -0.17 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.17 | -0.03 | -0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | -0.13 | -0.01 | -0.04 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.17% | -21.17% | -3.84% | -17.10% | -42.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.00 | -2.00 | -2.10 | -1.76 | -0.50 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.50 | 0.57 |
| מכפיל הון | -2.68 | -2.68 | -4.70 | -3.44 | -6.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.72 | -4.72 | -26.07 | -5.85 | -2.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.75 | -8.75 | -115.26 | -40.78 | 92.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.68 | -2.68 | -4.70 | -3.44 | -6.21 |
| מכפיל שווי חברה | -3.35 | -3.35 | -4.72 | -4.43 | -0.94 |
| שווי חברה | 58.34M | 58.34M | 49.25M | 63.19M | 31.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.35 | -3.35 | -4.72 | -4.43 | -0.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.90 | 1.90 | 1.42 | 2.22 | 1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.85 | -7.85 | -33.06 | -8.64 | -4.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.54 | -14.54 | -146.17 | -60.23 | 166.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.09 | -0.09 | -0.05 | -0.10 | -0.03 |
| הון עצמי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.04 | -0.09 | -0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | -0.12 | -0.17 | -0.16 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.26 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.17 | -0.30 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 1.17 | 1.16 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.32 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.42 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.14 | 0.14 | 0.02 | 0.04 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-CAD