Leef Brands (H3G) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.01M | -336.90K | -1.05M | 187.82K | -6.32M |
| רווח נקי | -27.71M | -17.63M | -24.62M | -34.97M | -28.92M |
| פחת והפחתות | 2.31M | 2.31M | 1.90M | 1.94M | 1.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -116.39K | -128.40K | -8.76M | -98.36K |
| תגמול מבוסס מניות | 392.21K | 2.69M | 1.30M | 1.25M | 5.56M |
| שינוי בהון החוזר | 6.29M | 4.05M | 2.68M | 6.84M | 7.76M |
| יתרת לקוחות | 1.64M | 801.89K | 135.52K | 654.35K | -343.20K |
| מלאי | -673.88K | 821.61K | -934.06K | -70.10K | 1.17M |
| יתרת ספקים | 2.39M | -511.25K | -363.77K | 1.40M | 2.17M |
| הון חוזר אחר | 2.93M | 2.93M | 3.84M | 4.86M | 4.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.71M | 8.37M | 17.82M | 33.89M | 7.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.01M | -749.22K | -6.27M | -7.28M | 2.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.71M | -642.01K | -5.92M | -7.61M | -120.03K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 326.22K | 2.35M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -307.33K | -107.21K | -346.78K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.76M | 545.20K | 3.63M | 10.38M | 49.69K |
| פירעון חוב | 2.67M | -409.50K | 1.11M | 11.97M | -2.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.85M | 1.35M | 2.28M | 100.00K | 3.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -1.21M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 243.74K | -396.00K | 241.90K | -478.55K | -728.73K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 887.89K | 2.19M | 2.73M | 6.41M | 3.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 158.77K | -343.00 | 7.31K | -174.96K | -168.89K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.11M | -541.26K | -3.68M | 3.11M | -4.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.00M | 2.73M | 6.41M | 3.31M | 7.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 887.89K | 2.19M | 2.73M | 6.41M | 3.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.43M | -1.49M | -7.32M | -7.42M | -6.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.01M | -336.90K | -1.05M | 187.82K | -6.32M |
| הוצאות הוניות | -3.42M | -1.15M | -6.27M | -7.61M | -120.03K |
הנתונים מוצגים ב-CAD