Guoco Group (GUO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.20 | 5.20 | 2.68 | 2.15 | 3.06 |
| יחס מהיר | 5.20 | 5.20 | 2.59 | 1.40 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 2.21 | 2.21 | 1.41 | 0.68 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.84 | 1.85 | 2.58 | 0.36 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.84 | 2.04 | 4.52 | 0.56 | 0.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.53B | -2.53B | -1.40B | -1.18B | -7.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.33 | 0.34 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.54 | 0.70 | 0.74 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.27 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 1.96 | 2.13 | 2.21 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.77 | 0.83 | 0.50 | 0.42 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.85 | 0.85 | 1.79 | 1.36 | 0.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.34 | 1.35 | 1.71 | 1.65 | 1.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.73 | 15.73 | 19.73 | 18.74 | 22.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.22 | 4.21 | 3.31 | 4.04 | -10.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.59% | 29.56% | 35.71% | 37.04% | 36.53% |
| שיעור EBIT | 22.25% | 22.24% | 23.87% | 29.20% | 11.03% |
| שיעור EBITDA | 27.23% | 27.21% | 28.06% | 33.58% | 15.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.22% | 6.20% | 15.33% | 13.05% | 8.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.95% | 14.94% | 21.52% | 19.60% | 19.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.39% | 14.38% | 16.49% | 15.90% | 17.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.08% | 13.07% | 18.81% | 16.28% | 19.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.25% | 96.27% | 76.63% | 81.10% | 88.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 240.38% | 240.73% | 140.41% | 150.19% | 225.07% |
| תשואה על הנכסים | 2.33% | 2.33% | 2.75% | 2.64% | 0.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.57% | 4.57% | 5.87% | 5.84% | 0.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.05% | 1.05% | 2.92% | 2.59% | 0.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.88% | 0.88% | 2.35% | 1.91% | 0.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.47% | 2.48% | 2.94% | 2.83% | 0.36% |
| תשואת רווחים | 14.43% | 14.90% | 17.53% | 15.97% | 17.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.58 | 1.58 | 1.14 | 3.63 | 1.35 |
| מחזור זכאים | 18.90 | 18.97 | 2.62 | 15.49 | 12.40 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 8.97 | 0.87 | 0.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.16 | 1.17 | 1.24 | 1.28 | 0.14 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.96 | 0.82 | 0.87 | 0.16 | 0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 212.17 | 211.51 | 221.97 | 497.14 | 5,352.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 231.48 | 230.75 | 320.62 | 100.59 | 270.24 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 40.68 | 420.11 | 5,111.18 |
| ימי אשראי מספקים | 19.31 | 19.25 | 139.33 | 23.57 | 29.43 |
| מחזור תפעולי | 231.48 | 230.75 | 361.30 | 520.70 | 5,381.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.16 | 4.17 | 18.36 | 3.13 | 2.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.43 | 3.86 | 15.90 | 2.83 | 2.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.31 | 0 | 0.29 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.92 | 0.87 | 0.91 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.37 | 5.40 | 5.56 | 4.61 | 6.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.32 | 13.31 | 0 | 10.68 | 14.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.28 | 0.97 | 0.17 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.47 | 0.47 | 1.92 | 0.35 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 39.07% | 45.27% | 176.65% | 32.10% | 33.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.91 | 6.71 | 5.70 | 6.26 | 5.56 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 1.00 | 0.98 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.56 | 2.21 | 0.57 | 3.12 | 2.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.11 | 2.04 | 0.49 | 2.82 | 2.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.35 | -0.34 | 0.47 | 1.41 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.04 |
| מכפיל שווי חברה | 7.88 | 7.75 | 6.66 | 7.00 | -4.19 |
| שווי חברה | 6.14B | 6.06B | 5.82B | 6.78B | -1.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.88 | 7.75 | 6.66 | 7.00 | -4.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.15 | 2.11 | 1.87 | 2.35 | -0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.51 | 4.83 | 1.12 | 7.36 | -1.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.54 | 4.47 | 0.97 | 6.67 | -1.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.75 | 31.74 | 30.23 | 27.58 | 209.58 |
| הון עצמי למניה | 27.78 | 27.78 | 26.91 | 24.16 | 182.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 8.80 | 8.83 | 9.57 | 8.87 | 7.65 |
| רווח נקי למניה | 1.27 | 1.27 | 1.58 | 1.41 | 1.35 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 0.77 | 0.81 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.67 | 0.90 | 0.67 | 1.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.30 | 3.31 | 11.64 | 1.80 | 2.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD