Guoco Group (GUO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36B | 5.97B | 1.02B | 892.38M | 451.67M |
| רווח נקי | 409.76M | 513.46M | 565.46M | 438.97M | 3.63B |
| פחת והפחתות | 0 | 130.47M | 126.29M | 138.59M | 171.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.17M | 3.74M | 4.33M | 7.95M | -457.00K |
| שינוי בהון החוזר | 608.73M | 0 | 240.68M | 191.94M | -317.62M |
| יתרת לקוחות | 222.69M | 0 | -540.15M | 198.51M | -415.33M |
| מלאי | 419.16M | 0 | 547.16M | 95.17M | 97.58M |
| יתרת ספקים | -94.82M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 61.70M | 0 | 233.67M | -101.74M | 130.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 334.84M | 5.33B | 80.24M | 114.93M | -3.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 514.00M | -5.94B | -264.70M | -384.86M | -293.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -74.96M | -489.79M | -42.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -8.88M | -7.33M | -628.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -258.64M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 22.30M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 514.00M | 1.00 | -203.16M | 112.26M | 7.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.54B | -3.74B | -451.27M | -613.06M | -98.61M |
| פירעון חוב | -1.18B | 0 | 24.38M | -281.24M | 306.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.07M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.07B | -125.12M | -82.93M | -83.34M |
| פעילויות מימון אחרות | -358.40M | -1.25B | -350.53M | -248.89M | -321.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.00B | 8.52B | 1.54B | 1.24B | 1.35B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -425.68M | 122.75M | -6.62M | 3.49M | -37.93M |
| שינוי נטו במזומנים | -91.07M | -1.54B | 294.41M | -102.05M | 21.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.09B | 1.54B | 1.24B | 1.35B | 1.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.00B | 8.52B | 1.54B | 1.24B | 1.35B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.25B | 5.17B | 921.75M | 829.90M | 409.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36B | 5.97B | 1.02B | 892.38M | 451.67M |
| הוצאות הוניות | -101.90M | 0 | -95.25M | -62.48M | -42.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD