Guotai Junan International Holdings Limited (GUE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.19 | 1.15 | 1.15 | 167.22 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.19 | 1.15 | 1.15 | 167.22 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 16.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | 0.03 | 0.02 | -0.06 | 3.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.17 | 0.03 | 0.02 | -0.09 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -36.20B | -30.33B | 8.41B | -2.76B | -1.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.70 | 0.65 | 0.69 | 0.65 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | 9.34 | 6.33 | 6.00 | 4.70 | 3.95 |
| יחס חוב להון | 0.90 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 0.80 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.40 | 0.32 | 0.49 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.41 | 9.68 | 8.73 | 7.25 | 6.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.67 | 1.73 | 1.22 | 1.21 | 1.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.51 | 4.13 | 8.36 | 12.37 | 8.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.16 | 10.79 | 9.61 | 7.44 | 6.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 30.63 | 22.26 | 28.49 | 35.21 | 82.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 95.12% | 93.73% | 160.37% | 72.32% | 90.85% |
| שיעור EBIT | 64.87% | 65.99% | 122.62% | 52.37% | 23.15% |
| שיעור EBITDA | 65.84% | 67.17% | 133.30% | 55.02% | 26.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 65.01% | 66.02% | 129.16% | 52.42% | 30.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.02% | 27.73% | 16.93% | 5.95% | 1.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.28% | 21.66% | 16.06% | 6.26% | 3.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.31% | 21.68% | 16.20% | 6.41% | 3.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.95% | 78.09% | 94.86% | 105.14% | 301.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 40.02% | 42.01% | 13.11% | 11.35% | 3.79% |
| תשואה על הנכסים | 0.68% | 0.88% | 0.27% | 0.19% | 0.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.18% | 8.48% | 2.33% | 1.36% | 0.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.34% | 6.46% | 12.44% | 5.70% | 0.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.70% | 2.09% | 2.55% | 1.01% | 0.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.68% | 0.88% | 0.27% | 0.19% | 0.09% |
| תשואת רווחים | 5.38% | 5.54% | 3.25% | 3.57% | 1.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.14 | 0.15 | 0.07 | 0.21 | 0.18 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.01 | -0.07 | 0.05 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.26 | 14.93 | 4.74 | 7.41 | 4.85 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.37 | 0.38 | 0.16 | 0.07 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,538.75 | -25,114.45 | 10,400.32 | -5,682.92 | -26,740.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,538.75 | 2,434.58 | 4,895.86 | 1,714.44 | 2,030.76 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 27,549.03 | -5,504.46 | 7,397.37 | 28,770.95 |
| מחזור תפעולי | 2,538.75 | 2,434.58 | 4,895.86 | 1,714.44 | 2,030.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.58 | 0.27 | 0.19 | -0.51 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.58 | 0.27 | 0.18 | -0.52 | -0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 1.01 | -1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -34.95 | 3.72 | 6.96 | -21.08 | 3.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -679.36 | 89.37 | 38.93 | -150.18 | 42.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | 0.03 | 0.02 | -0.07 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.39 | 0.42 | 0.82 | -1.52 | 0.72 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -90.13% | 10.52% | 16.23% | -87.62% | -27.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.66 | 18.21 | 30.75 | 28.01 | 85.80 |
| מכפיל מכירות | 3.79 | 3.91 | 4.94 | 1.75 | 2.97 |
| מכפיל הון | 1.70 | 1.53 | 0.72 | 0.38 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.12 | 9.50 | 6.16 | -1.14 | -3.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.12 | 9.40 | 6.00 | -1.15 | 4.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.06 | 0.42 | 0.19 | -0.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.70 | 1.53 | 0.72 | 0.38 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 36.38 | 28.08 | 32.19 | 38.39 | 94.13 |
| שווי חברה | 173.51B | 117.17B | 92.92B | 67.96B | 57.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 36.35 | 28.08 | 32.19 | 38.39 | 94.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 23.93 | 18.86 | 42.91 | 21.12 | 24.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.05 | 45.82 | 53.54 | -13.76 | -30.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.06 | 45.31 | 52.17 | -13.85 | 34.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.71 | 1.68 | 1.57 | 1.56 | 1.55 |
| הון עצמי למניה | 1.70 | 1.66 | 1.56 | 1.55 | 1.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.04 | -0.08 | -2.12 |
| הכנסות למניה | 0.76 | 0.65 | 0.23 | 0.34 | 0.24 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.14 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.95 | 1.05 | 3.02 |
| נטל ריבית | 0.40 | 0.42 | 0.14 | 0.11 | 0.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -16.71 | 1.92 | 5.12 | -25.63 | 20.69 |
הנתונים מוצגים ב-HKD