Guotai Junan International Holdings Limited (GUE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.59B | 1.78B | -4.91B | 1.66B | 5.88B |
| רווח נקי | 1.35B | 347.78M | 191.42M | 80.38M | 1.09B |
| פחת והפחתות | 73.39M | 82.03M | 85.35M | 78.08M | 78.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 749.76M | -4.71B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 417.00K | 1.77M |
| שינוי בהון החוזר | -193.04M | -7.63B | -5.49B | -932.81M | -1.50B |
| יתרת לקוחות | -9.35B | -11.95B | -2.94B | 4.77B | -2.36B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 9.67B | 1.67B | 1.32B | -3.86B | -2.20B |
| הון חוזר אחר | -516.42M | 2.66B | -3.87B | -1.84B | 3.05B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.36B | 8.98B | 306.22M | 1.69B | 10.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.21B | -50.75M | -32.67M | -39.30M | -43.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.94M | -45.75M | -32.67M | -39.30M | -43.06M |
| רכישות, נטו | 0 | -5.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.56B | -8.14B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 65.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.25B | 0 | 0 | 1.56B | 8.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.60B | -2.23B | 4.58B | 801.87M | -5.98B |
| פירעון חוב | 9.28B | -1.98B | 4.82B | 1.37B | -4.99B |
| הנפקת מניות רגילות | 23.59M | 0 | 0 | 0 | 15.47M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -21.99M | -14.82M | 0 | -56.97M | -13.79M |
| דיבידנדים ששולמו | -666.81M | -210.07M | -200.08M | -478.04M | -969.74M |
| פעילויות מימון אחרות | -23.66M | -28.09M | -35.32M | -28.66M | -31.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.97B | 6.66B | 7.19B | 7.54B | 5.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.67B | -28.76M | 5.78M | -43.09M | 38.85M |
| שינוי נטו במזומנים | 303.06M | -526.26M | -348.99M | 2.38B | -103.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.66B | 7.19B | 7.54B | 5.15B | 5.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.97B | 6.66B | 7.19B | 7.54B | 5.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.56B | 1.74B | -4.94B | -1.92B | 38.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.59B | 1.78B | -4.91B | 1.66B | 5.88B |
| הוצאות הוניות | -28.94M | -45.75M | -32.67M | -39.30M | -43.06M |
הנתונים מוצגים ב-HKD