Defence Holdings (GU0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.08 | 6.08 | 0.11 | 0.29 | 1.34 |
| יחס מהיר | 6.08 | 6.08 | 0.11 | 0.29 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 1.66 | 1.66 | 0.09 | 0.17 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | -8.08 | -8.08 | -0.39 | -0.63 | -0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.05 | -6.05 | -0.70 | -0.78 | -1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.72M | 2.72M | -652.00K | -5.00M | -1.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | -13.86 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.20 | -0.12 | -24.03 | 3.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -0.76 | -14.03 | -47.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -12.02 | -17.51 | -49.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 6.28 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.19 | 0.19 | -2.03 | -0.80 | -0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 52.63% | 72.16% | 62.14% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -18.46% | -77.00% | -192.59% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 1.18% | -61.72% | -182.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -67.14% | -77.00% | -192.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -24.04% | -81.39% | -196.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -29.46% | -81.39% | -196.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -29.46% | -81.39% | -196.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.85% | 94.85% | 122.55% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 35.81% | 105.71% | 102.01% |
| תשואה על הנכסים | -132.53% | -132.53% | -1,105.63% | -81.03% | -71.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -158.50% | -158.50% | 130.57% | 1,946.75% | -245.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -167.11% | -167.11% | 297.55% | -146.89% | -121.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -158.50% | -158.50% | 297.55% | -128.25% | -116.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -132.53% | -132.53% | -1,105.63% | -82.97% | -73.32% |
| תשואת רווחים | -18.66% | -18.66% | -210.25% | -142,608.60% | -78.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 25.94 | 2.93 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 0.01 | 20.13 | 1.40 | 0.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0.89 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 37.52 | 1.00 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | -2.29 | -68.21 | 0.65 |
| מחזור המרת מזומנים | -27,314.17 | -27,314.17 | -18.13 | -247.46 | -557.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 14.07 | 124.51 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 27,314.17 | 27,314.17 | 18.13 | 261.53 | 681.94 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 14.07 | 124.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -3.76 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -4.14 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.09 | 1.10 | 1.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -190.41 | -190.41 | -10.87 | -10.06 | -2.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -190.41 | -190.41 | -10.87 | -10.06 | -2.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -0.64 | -1.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -0.18 | -0.37 | -1.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.04% | -14.04% | -137.80% | -71,922.68% | -64.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.42 | -5.42 | -0.48 | -0.00 | -1.27 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 2.50 |
| מכפיל הון | 8.49 | 8.49 | -0.62 | -0.01 | 3.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.12 | -7.12 | -0.73 | -0.00 | -1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.16 | -7.16 | -0.79 | -0.00 | -2.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | 2.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.49 | 8.49 | -0.62 | -0.01 | 3.13 |
| מכפיל שווי חברה | -4.89 | -4.89 | 9.88 | -0.81 | -1.46 |
| שווי חברה | 22.30M | 22.30M | 335.92K | 2.75M | 11.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.89 | -4.89 | 9.88 | -0.81 | -1.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0.12 | 0.50 | 2.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.85 | -6.85 | -0.60 | -1.21 | -1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.89 | -6.89 | -0.66 | -1.33 | -2.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.66 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.42 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.05 | -0.23 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 10.07 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -8.20 | -0.02 |
| נטל מס | 0.95 | 0.95 | 1.23 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.30 | 1.06 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.20 | 0.60 | 1.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 0.75 | 0.60 | 0.46 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-GBP